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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,876.65 | 677,513.72 | 413,073.26 | 190,451.79 | |
| 收到的税费返还 | 49,083.28 | 33,501.03 | 22,269.32 | 9,460.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,304.40 | 14,390.57 | 7,530.37 | 5,320.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 989,264.32 | 725,405.32 | 442,872.95 | 205,232.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,029.65 | 394,814.77 | 247,598.30 | 123,025.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,324.29 | 152,089.11 | 106,362.54 | 62,077.94 | |
| 支付的各项税费 | 59,675.83 | 50,263.08 | 32,507.58 | 13,995.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,050.53 | 35,836.68 | 22,363.48 | 12,384.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 898,080.29 | 633,003.63 | 408,831.90 | 211,483.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,184.02 | 92,401.69 | 34,041.05 | -6,251.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.09 | 36.17 | 18.09 | 16.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,616.98 | 13,478.31 | 10,629.44 | 7,240.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,955.31 | 13,514.48 | 10,647.53 | 7,257.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,476.27 | 66,197.96 | 41,861.00 | 19,155.04 | |
| 投资所支付的现金 | 316.12 | 15.63 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.85 | 1,951.95 | 1,562.83 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,743.24 | 68,165.55 | 43,423.82 | 19,555.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,787.93 | -54,651.07 | -32,776.29 | -12,297.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,856.67 | 1,321.67 | 1,321.67 | 1,321.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,856.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,492.16 | 37,800.66 | 26,244.36 | 26,244.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.97 | 432.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,353.80 | 39,554.53 | 27,566.03 | 27,566.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,460.43 | 48,728.00 | 29,410.58 | 28,393.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,483.83 | 28,538.70 | 19,852.80 | 1,157.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,390.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.34 | 300.67 | 200.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,404.60 | 77,567.37 | 49,463.88 | 29,550.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,949.20 | -38,012.84 | -21,897.85 | -1,984.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,850.84 | -1,290.92 | -1,039.92 | -492.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,494.46 | -1,553.14 | -21,673.02 | -21,025.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,816.78 | 89,816.78 | 89,816.78 | 89,816.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,311.24 | 88,263.64 | 68,143.76 | 68,791.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,231.09 | -- | 71,550.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,516.07 | -- | 282.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,495.63 | -- | 26,380.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,756.11 | -- | 1,297.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,429.38 | -- | 2,171.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.87 | -- | -5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 219.46 | -- | 84.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.88 | -- | 249.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,660.42 | -- | 1,404.45 | -- | |
| 投资损失 | -10,657.14 | -- | -4,396.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,047.47 | -- | -1,941.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,376.22 | -- | 1,695.78 | -- | |
| 存货的减少 | -102,095.26 | -- | -23,303.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,134.68 | -- | -52,215.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,066.40 | -- | 8,575.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,184.02 | -- | 34,041.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,311.24 | -- | 68,143.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,816.78 | -- | 89,816.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,494.46 | -- | -21,673.02 | -- | |
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