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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,226.01 | 414,791.86 | 248,469.00 | 117,542.88 | |
| 收到的税费返还 | 23,043.92 | 15,285.21 | 9,377.13 | 4,370.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,099.41 | 6,905.22 | 4,201.06 | 1,577.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 607,369.34 | 436,982.30 | 262,047.18 | 123,491.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,259.80 | 226,403.72 | 144,653.04 | 73,851.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,647.92 | 117,006.49 | 82,812.60 | 49,372.82 | |
| 支付的各项税费 | 49,455.78 | 34,188.46 | 22,141.51 | 10,199.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,258.45 | 32,239.92 | 20,193.03 | 9,599.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,621.95 | 409,838.59 | 269,800.18 | 143,023.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,747.39 | 27,143.70 | -7,753.00 | -19,531.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.64 | 126.32 | 101.50 | 27.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,020.33 | 1,348.36 | 512.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.64 | 4,146.64 | 1,449.86 | 539.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,645.43 | 49,711.32 | 35,907.24 | 16,036.65 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,826.38 | 6,576.92 | 15,170.00 | 1,519.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,711.81 | 56,528.24 | 51,317.24 | 17,556.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,582.17 | -52,381.60 | -49,867.38 | -17,017.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,161.64 | 6,701.64 | 4,992.55 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,161.64 | -- | 4,992.55 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 161,361.81 | 125,854.05 | 118,984.48 | 62,617.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.70 | 420.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,944.16 | 132,976.40 | 123,977.04 | 62,917.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,409.98 | 88,870.52 | 65,283.44 | 44,872.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,262.68 | 24,708.97 | 22,147.80 | 1,014.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,657.99 | -- | 2,029.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.05 | 4.05 | 6.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,678.71 | 113,583.54 | 87,437.29 | 45,886.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,265.45 | 19,392.86 | 36,539.75 | 17,030.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,146.74 | 765.76 | -260.84 | -1,301.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,577.41 | -5,079.27 | -21,341.46 | -20,819.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,953.75 | 71,953.75 | 71,953.75 | 71,953.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,531.16 | 66,874.48 | 50,612.29 | 51,134.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,033.33 | -- | 50,060.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,205.65 | -- | 1,666.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,628.63 | -- | 17,340.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,228.88 | -- | 1,024.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,682.49 | -- | 1,597.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.96 | -- | -9.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.59 | -- | -22.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,914.32 | -- | 1,534.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,698.00 | -- | 741.27 | -- | |
| 投资损失 | 1,367.18 | -- | -807.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,437.39 | -- | -540.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,089.33 | -- | 1,203.60 | -- | |
| 存货的减少 | -11,298.99 | -- | 8,585.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,061.13 | -- | -76,526.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -371.45 | -- | -13,602.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,747.39 | -- | -7,753.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,531.16 | -- | 50,612.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,953.75 | -- | 71,953.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,577.41 | -- | -21,341.46 | -- | |
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