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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,122.48 | 508,253.59 | 319,042.94 | 128,251.96 | |
| 收到的税费返还 | 31,421.24 | 29,376.60 | 21,080.37 | 11,411.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,264.27 | 7,310.20 | 9,361.59 | 5,239.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 734,807.99 | 544,940.39 | 349,484.90 | 144,902.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,271.84 | 209,662.77 | 136,713.42 | 59,088.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,877.93 | 116,410.93 | 86,863.46 | 52,738.22 | |
| 支付的各项税费 | 47,456.74 | 35,281.78 | 25,618.02 | 10,841.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,106.71 | 28,330.97 | 18,321.34 | 8,881.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,713.22 | 389,686.45 | 267,516.25 | 131,549.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,094.77 | 155,253.95 | 81,968.65 | 13,353.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,479.73 | 2,325.58 | 108.79 | 13.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,788.00 | 3,229.29 | 2,870.32 | 2,066.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,267.73 | 5,554.87 | 2,979.11 | 2,079.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,537.92 | 54,355.51 | 31,169.40 | 17,874.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,736.33 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,434.30 | 27,801.83 | 35,000.00 | 35,070.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,708.55 | 82,757.35 | 66,169.40 | 52,944.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,440.82 | -77,202.48 | -63,190.29 | -50,864.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 186.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,901.56 | 156,795.14 | 142,225.18 | 75,015.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.96 | 205.96 | 24.60 | 24.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,293.52 | 157,001.10 | 142,249.78 | 75,040.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,584.42 | 134,321.90 | 119,242.56 | 45,200.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,004.06 | 26,151.41 | 19,593.12 | 2,003.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,360.28 | -- | 1,689.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.33 | 997.56 | 662.23 | 982.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,318.81 | 161,470.86 | 139,497.92 | 48,186.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,025.29 | -4,469.77 | 2,751.87 | 26,854.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,302.51 | 2,876.92 | 11.95 | -1,051.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,931.17 | 76,458.62 | 21,542.18 | -11,708.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,531.16 | 90,531.16 | 90,531.16 | 90,531.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,462.33 | 166,989.78 | 112,073.33 | 78,822.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,424.08 | -- | 48,260.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.79 | -- | 1,286.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,891.13 | -- | 22,030.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,472.62 | -- | 1,224.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,797.01 | -- | 1,770.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.94 | -- | 50.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,702.19 | -- | 49.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 267.44 | -- | -141.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,291.87 | -- | 3,795.27 | -- | |
| 投资损失 | 1,009.93 | -- | -144.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,601.80 | -- | 230.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,231.69 | -- | 1,232.20 | -- | |
| 存货的减少 | 8,606.65 | -- | 13,694.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,340.65 | -- | -35,059.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,911.74 | -- | 23,688.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,094.77 | -- | 81,968.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,462.33 | -- | 112,073.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,531.16 | -- | 90,531.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,931.17 | -- | 21,542.18 | -- | |
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