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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,129.26 | 370,238.81 | 222,569.21 | 106,242.98 | |
| 收到的税费返还 | 16,257.75 | 20,647.87 | 7,658.54 | 2,963.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,848.85 | 5,993.52 | 4,264.10 | 767.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,235.86 | 396,880.21 | 234,491.85 | 109,973.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,893.99 | 217,821.21 | 129,715.24 | 64,828.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,393.22 | 100,130.22 | 70,197.39 | 41,533.13 | |
| 支付的各项税费 | 46,045.71 | 39,487.50 | 20,827.97 | 8,491.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,872.30 | 28,419.01 | 17,162.28 | 7,740.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,205.23 | 385,857.95 | 237,902.87 | 122,592.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,030.63 | 11,022.26 | -3,411.02 | -12,619.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.67 | 95.46 | 33.94 | 20.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,637.97 | 5,437.29 | 2,383.26 | 1,860.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,211.88 | 5,532.75 | 2,417.20 | 1,881.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,840.67 | 39,203.78 | 26,950.40 | 10,681.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.24 | 9,262.38 | 118.67 | 6,473.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,039.90 | 48,466.17 | 27,069.07 | 17,154.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,828.02 | -42,933.41 | -24,651.88 | -15,273.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,859.69 | 1,511.69 | 659.69 | 316.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,859.69 | -- | 659.69 | 316.69 | |
| 取得借款收到的现金 | 132,302.48 | 91,466.30 | 65,034.76 | 15,608.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.21 | 107.26 | 133.34 | 106.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,268.38 | 93,085.26 | 65,827.80 | 16,031.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,536.46 | 66,010.37 | 35,801.12 | 14,733.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,776.27 | 15,804.19 | 13,945.92 | 740.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,792.01 | -- | 423.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | 25.50 | -- | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,314.43 | 81,840.06 | 49,747.04 | 15,475.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,953.95 | 11,245.20 | 16,080.76 | 556.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,685.04 | -325.31 | 94.15 | 358.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,471.52 | -20,991.27 | -11,887.99 | -26,979.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,482.23 | 63,482.23 | 63,482.23 | 63,482.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,953.75 | 42,490.96 | 51,594.24 | 36,502.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,767.41 | -- | 54,979.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,974.22 | -- | 1,702.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,725.61 | -- | 14,558.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,898.93 | -- | 916.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,582.59 | -- | 1,207.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.17 | -- | 48.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -611.88 | -- | 212.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,399.10 | -- | 1,050.75 | -- | |
| 投资损失 | -193.79 | -- | -30.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,568.26 | -- | -345.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 749.61 | -- | 377.48 | -- | |
| 存货的减少 | -36,867.08 | -- | -1,219.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,546.44 | -- | -78,885.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,330.84 | -- | 2,016.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,030.63 | -- | -3,411.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,953.75 | -- | 51,594.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,482.23 | -- | 63,482.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,471.52 | -- | -11,887.99 | -- | |
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