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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,366.80 | 194,197.00 | 175,354.66 | 184,796.79 | 99,282.75 |
| 交易性金融资产 | 48,386.38 | 94,676.10 | 88,783.94 | 57,530.72 | 73,672.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 556,395.60 | 488,222.51 | 538,472.88 | 511,249.49 | 493,784.87 |
| 应收票据 | 183,804.05 | 178,068.73 | 173,180.76 | 146,736.91 | 155,374.06 |
| 应收账款 | 372,591.55 | 310,153.78 | 365,292.12 | 364,512.58 | 338,410.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,189.45 | 17,653.63 | 20,309.56 | 21,678.68 | 22,446.68 |
| 其他应收款(合计) | 6,000.56 | 4,935.17 | 6,684.57 | 6,687.68 | 6,145.62 |
| 应收利息 | -- | -- | 318.76 | 75.08 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,935.17 | -- | 6,612.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 233,218.67 | 254,987.06 | 227,144.93 | 234,472.83 | 245,811.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,159.89 | 6,595.49 | 8,048.68 | 6,554.78 | 10,608.88 |
| 流动资产合计 | 1,079,717.36 | 1,061,266.96 | 1,064,799.22 | 1,022,970.97 | 951,752.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,537.71 | 3,669.91 | 3,689.63 | 3,706.12 | 3,770.90 |
| 长期股权投资 | 1,319.40 | 1,447.70 | 1,397.29 | 1,358.87 | 1,457.81 |
| 投资性房地产 | 38,970.72 | 39,927.50 | 40,695.94 | 41,716.25 | 42,485.78 |
| 在建工程(合计) | 28,431.10 | 34,469.08 | 54,352.03 | 60,720.07 | 48,061.82 |
| 在建工程 | -- | 34,469.08 | -- | 60,720.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 500,294.86 | 486,202.02 | 445,724.92 | 431,136.66 | 431,350.71 |
| 固定资产净额 | -- | 486,202.02 | -- | 431,136.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,874.69 | 1,323.29 | 1,417.03 | 755.67 | 628.37 |
| 无形资产 | 47,308.81 | 47,557.09 | 47,447.43 | 48,037.49 | 48,111.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 |
| 长期待摊费用 | 33,247.99 | 34,999.17 | 20,929.43 | 21,520.22 | 22,445.26 |
| 递延所得税资产 | 46,865.78 | 44,624.23 | 47,998.91 | 47,921.88 | 44,459.32 |
| 其他非流动资产 | 17,914.75 | 14,525.44 | 21,253.75 | 21,034.76 | 22,688.93 |
| 非流动资产合计 | 724,129.56 | 711,101.81 | 687,247.49 | 680,249.10 | 666,801.69 |
| 资产总计 | 1,803,846.92 | 1,772,368.77 | 1,752,046.71 | 1,703,220.07 | 1,618,554.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,167.62 | 4,279.84 | 4,619.20 | 4,403.30 | 4,155.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 165,779.48 | 190,549.81 | 179,462.35 | 184,732.64 | 178,739.07 |
| 应付票据 | 31,778.62 | 49,879.36 | 56,888.08 | 67,824.63 | 65,200.82 |
| 应付账款 | 134,000.86 | 140,670.45 | 122,574.28 | 116,908.00 | 113,538.25 |
| 预收款项 | 78.89 | 76.96 | 135.60 | 141.39 | 84.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38,456.30 | 59,779.61 | 48,564.99 | 39,854.32 | 38,100.68 |
| 应交税费 | 19,385.64 | 13,020.84 | 17,930.19 | 18,092.29 | 19,573.20 |
| 其他应付款(合计) | 24,149.62 | 22,994.40 | 23,628.36 | 25,761.89 | 27,744.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 5.04 |
| 应付股利 | 16,583.27 | 14,200.07 | 13,747.23 | 15,516.25 | 17,429.38 |
| 其他应付款 | -- | 8,794.33 | -- | 10,245.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,587.25 | 96,202.13 | 96,154.76 | 95,967.68 | 277.23 |
| 其他流动负债 | 863.12 | 539.26 | 544.26 | 343.26 | 393.48 |
| 流动负债合计 | 378,522.50 | 396,906.78 | 386,784.19 | 387,472.76 | 276,138.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,851.20 | 11,869.84 | 12,239.68 | 12,261.62 | 59,615.04 |
| 应付债券 | 180,853.23 | 178,738.84 | 177,611.61 | 175,506.79 | 173,450.52 |
| 租赁负债 | 2,675.87 | 611.76 | 756.76 | 267.37 | 351.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,254.67 | 6,254.67 | 6,254.67 | 6,254.67 | 6,254.67 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 6,254.67 | -- | 6,254.67 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,722.52 | 2,588.40 | 2,406.13 | 2,319.91 | 2,242.12 |
| 递延所得税负债 | 33,315.25 | 32,142.48 | 30,992.99 | 30,019.43 | 30,464.94 |
| 长期递延收益 | 37,377.24 | 37,473.57 | 35,577.87 | 36,226.90 | 35,718.62 |
| 其他非流动负债 | 17.64 | 13.73 | 13.94 | 8.93 | 10.83 |
| 非流动负债合计 | 275,067.61 | 269,693.29 | 265,853.65 | 262,865.60 | 308,108.70 |
| 负债合计 | 653,590.11 | 666,600.08 | 652,637.84 | 650,338.36 | 584,246.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,267.57 | 104,267.57 | 104,267.57 | 104,267.56 | 104,267.46 |
| 资本公积 | -- | -- | 3,005.69 | 3,005.48 | 3,044.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,531.12 | 2,500.57 | 2,532.97 | 3,205.37 | 1,339.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 126,419.52 | 126,419.52 | 105,367.37 | 105,367.37 | 105,367.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 602,258.20 | 566,656.10 | 570,666.04 | 534,439.06 | 533,872.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 869,728.29 | 834,095.65 | 820,091.62 | 784,536.87 | 782,144.83 |
| 少数股东权益 | 280,528.52 | 271,673.05 | 279,317.25 | 268,344.84 | 252,162.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,150,256.81 | 1,105,768.70 | 1,099,408.87 | 1,052,881.71 | 1,034,307.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,803,846.92 | 1,772,368.77 | 1,752,046.71 | 1,703,220.07 | 1,618,554.18 |
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