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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,159.62 | 42,696.65 | 51,799.75 | 36,708.33 | |
| 交易性金融资产 | 424.81 | 113.93 | -- | 92.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209,441.96 | -- | 263,866.47 | -- | |
| 应收票据 | 62,231.71 | 94,390.76 | 93,894.29 | 71,904.86 | |
| 应收账款 | 147,210.25 | 173,668.85 | 169,972.18 | 157,753.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,259.39 | 7,123.70 | 5,820.12 | 5,821.90 | |
| 其他应收款(合计) | 4,594.84 | -- | 4,671.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,594.84 | 4,550.95 | 4,671.95 | 4,633.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,425.42 | 108,327.30 | 95,448.37 | 85,324.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,649.83 | 12,785.00 | 4,153.07 | 10,745.00 | |
| 流动资产合计 | 430,955.87 | 443,657.14 | 425,759.74 | 372,982.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,129.08 | 2,178.79 | 2,122.04 | 2,024.29 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 27,263.76 | 27,604.53 | 24,525.99 | 24,044.81 | |
| 在建工程(合计) | 39,133.42 | -- | 37,132.50 | -- | |
| 在建工程 | 39,133.42 | 39,245.49 | 37,132.50 | 37,828.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,748.84 | -- | 184,415.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 205,748.84 | 188,969.62 | 184,415.34 | 169,537.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,347.24 | 31,817.59 | 30,436.82 | 30,544.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | |
| 长期待摊费用 | 4,797.34 | 4,507.09 | 4,269.83 | 4,392.89 | |
| 递延所得税资产 | 6,762.08 | 6,663.52 | 5,538.82 | 5,501.68 | |
| 其他非流动资产 | 14,933.11 | 23,054.33 | 22,966.17 | 18,729.58 | |
| 非流动资产合计 | 333,456.01 | 325,382.09 | 312,748.62 | 293,945.26 | |
| 资产总计 | 764,411.88 | 769,039.23 | 738,508.35 | 666,928.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,985.83 | 86,642.72 | 89,934.60 | 61,076.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | 94.15 | 399.10 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,832.93 | -- | 105,225.30 | -- | |
| 应付票据 | 24,196.00 | 37,999.25 | 32,915.25 | 27,113.18 | |
| 应付账款 | 72,636.93 | 73,858.30 | 72,310.05 | 60,535.40 | |
| 预收款项 | 1,424.03 | 1,589.13 | 2,429.82 | 3,301.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,438.90 | 18,793.16 | 15,554.50 | 11,277.44 | |
| 应交税费 | 5,156.53 | 7,977.39 | 7,082.20 | 7,426.76 | |
| 其他应付款(合计) | 11,826.71 | -- | 12,238.07 | -- | |
| 应付利息 | 59.04 | 65.32 | 102.87 | 86.50 | |
| 应付股利 | 7,052.80 | 5,670.46 | 6,926.83 | 5,283.37 | |
| 其他应付款 | 4,714.88 | 3,288.12 | 5,208.37 | 5,679.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,664.93 | 235,977.99 | 232,863.59 | 181,779.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,955.19 | 2,001.19 | 2,057.96 | 2,111.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 68.68 | -- | 68.68 | -- | |
| 长期应付款 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | |
| 专项应付款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 69.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,007.24 | 1,262.21 | 1,175.45 | 902.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,467.14 | 1,122.84 | 1,095.01 | 837.93 | |
| 长期递延收益 | 9,760.46 | 8,034.04 | 6,189.07 | 4,742.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,258.71 | 12,488.96 | 10,586.17 | 8,712.42 | |
| 负债合计 | 236,923.63 | 248,466.96 | 243,449.76 | 190,491.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | |
| 资本公积 | 66,317.34 | 66,337.23 | 66,337.23 | 66,337.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 590.06 | 1,280.37 | 1,469.54 | 1,634.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,995.29 | 35,518.46 | 35,518.46 | 35,518.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,097.82 | 230,209.47 | 212,236.92 | 199,950.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,197.76 | 386,542.78 | 368,759.40 | 356,638.13 | |
| 少数股东权益 | 133,290.49 | 134,029.49 | 126,299.20 | 119,798.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 527,488.25 | 520,572.27 | 495,058.60 | 476,436.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,411.88 | 769,039.23 | 738,508.35 | 666,928.17 | |
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