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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,792.60 | 38,754.07 | 48,782.88 | 41,724.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,482.83 | -- | 186,411.28 | -- | |
| 应收票据 | 54,534.65 | 45,758.02 | 40,479.89 | 33,366.26 | |
| 应收账款 | 132,948.18 | 154,776.76 | 145,931.39 | 124,439.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,837.47 | 5,067.22 | 3,078.15 | 2,050.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,577.94 | -- | 5,523.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,577.94 | 6,319.99 | 5,523.99 | 6,341.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,382.44 | 81,138.81 | 79,103.92 | 74,226.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,729.18 | 42,210.30 | 27,536.52 | 48,288.21 | |
| 流动资产合计 | 360,802.46 | 374,025.16 | 350,436.74 | 330,436.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,967.92 | 1,910.66 | 1,860.85 | 1,801.82 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24,355.72 | 12,076.29 | 12,249.72 | 4,691.07 | |
| 在建工程(合计) | 34,550.69 | -- | 53,083.68 | -- | |
| 在建工程 | 34,550.69 | 60,465.36 | 53,083.68 | 49,104.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,524.19 | -- | 132,751.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 168,524.19 | 132,685.16 | 132,751.85 | 128,450.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,537.55 | 30,077.74 | 30,403.38 | 30,493.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,341.13 | 1,247.14 | 1,247.14 | 1,246.32 | |
| 长期待摊费用 | 4,708.60 | 4,494.05 | 4,859.96 | 4,847.23 | |
| 递延所得税资产 | 5,193.82 | 4,734.79 | 3,988.18 | 3,936.50 | |
| 其他非流动资产 | 17,788.23 | 19,171.23 | 19,255.34 | 20,799.81 | |
| 非流动资产合计 | 288,967.84 | 266,862.42 | 259,700.10 | 245,370.08 | |
| 资产总计 | 649,770.31 | 640,887.58 | 610,136.84 | 575,806.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,036.28 | 76,734.24 | 72,117.50 | 77,729.15 | |
| 交易性金融负债 | 187.07 | 488.07 | 866.18 | 355.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 88,888.69 | -- | 77,433.31 | -- | |
| 应付票据 | 23,725.18 | 21,650.96 | 19,336.60 | 16,390.96 | |
| 应付账款 | 65,163.51 | 58,169.42 | 58,096.71 | 46,546.52 | |
| 预收款项 | 1,930.51 | 2,725.20 | 2,603.46 | 1,540.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,149.59 | 15,817.58 | 11,946.99 | 8,606.73 | |
| 应交税费 | 3,955.95 | 7,868.53 | 8,914.37 | 7,931.19 | |
| 其他应付款(合计) | 10,390.56 | -- | 9,605.57 | -- | |
| 应付利息 | 50.65 | 73.02 | 69.93 | 67.61 | |
| 应付股利 | 4,628.40 | 6,537.23 | 7,360.80 | 4,038.00 | |
| 其他应付款 | 5,711.51 | 2,443.44 | 2,174.83 | 1,543.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,538.66 | 192,507.68 | 183,487.37 | 164,750.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,138.72 | 2,080.05 | 2,668.29 | 1,971.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 117.68 | -- | 117.68 | -- | |
| 长期应付款 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | |
| 专项应付款 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
| 预计非流动负债 | 823.06 | 775.56 | 744.54 | 702.80 | |
| 递延所得税负债 | 717.53 | 285.06 | 36.98 | 30.89 | |
| 长期递延收益 | 4,866.16 | 4,440.23 | 4,333.01 | 3,732.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,663.15 | 7,698.58 | 7,900.51 | 6,554.69 | |
| 负债合计 | 196,201.80 | 200,206.26 | 191,387.88 | 171,304.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | |
| 资本公积 | 66,337.23 | 66,337.23 | 66,337.23 | 66,337.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,183.00 | 914.63 | 760.21 | 427.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,081.26 | 30,630.50 | 30,630.50 | 30,630.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,811.99 | 177,921.97 | 162,740.02 | 154,139.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,610.74 | 329,001.58 | 313,665.21 | 304,731.81 | |
| 少数股东权益 | 113,957.77 | 111,679.74 | 105,083.75 | 99,769.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,568.50 | 440,681.32 | 418,748.96 | 404,501.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,770.31 | 640,887.58 | 610,136.84 | 575,806.54 | |
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