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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,311.87 | 66,725.68 | 75,063.52 | 59,997.22 | |
| 交易性金融资产 | 22.53 | 88.61 | 116.52 | 163.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,967.79 | 34,892.18 | 34,721.25 | 38,212.21 | |
| 应收账款 | 107,504.23 | 116,110.10 | 115,701.72 | 104,997.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,704.53 | 3,895.72 | 3,472.87 | 6,511.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 92.34 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,089.27 | 5,590.70 | 3,179.42 | 3,597.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,650.00 | 75,039.64 | 75,760.70 | 70,485.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,183.60 | 14,465.73 | 8,757.21 | 16,462.90 | |
| 流动资产合计 | 310,433.83 | 316,900.70 | 316,773.20 | 300,428.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,712.94 | 1,751.80 | 1,614.41 | 1,600.63 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,772.00 | 4,890.91 | 4,970.92 | 5,306.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,223.39 | 35,594.71 | 28,955.43 | 23,163.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,617.22 | 123,062.61 | 115,693.22 | 111,826.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,969.85 | 30,068.49 | 29,466.49 | 19,543.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,341.13 | 2,597.84 | 2,597.84 | 200.85 | |
| 长期待摊费用 | 5,160.54 | 4,753.64 | 4,875.75 | 4,750.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,511.68 | 3,716.79 | 3,409.47 | 3,271.94 | |
| 其他非流动资产 | 12,819.36 | 11,270.32 | 6,538.97 | 5,336.27 | |
| 非流动资产合计 | 229,128.10 | 217,707.11 | 198,122.48 | 175,008.62 | |
| 资产总计 | 539,561.94 | 534,607.80 | 514,895.68 | 475,437.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,700.50 | 58,921.77 | 65,071.67 | 22,489.40 | |
| 交易性金融负债 | 550.96 | 354.68 | 124.78 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,572.96 | 12,041.00 | 6,917.00 | 2,655.00 | |
| 应付账款 | 43,748.75 | 47,171.53 | 48,140.53 | 42,581.70 | |
| 预收款项 | 1,078.37 | 2,104.61 | 3,078.22 | 1,408.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,784.01 | 12,141.64 | 9,451.86 | 7,321.79 | |
| 应交税费 | 6,135.11 | 6,435.43 | 5,996.90 | 5,250.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64.16 | 116.00 | 110.11 | 77.10 | |
| 应付股利 | 120.00 | 9,443.41 | 10,343.47 | 730.35 | |
| 其他应付款 | 2,277.29 | 3,246.05 | 1,380.30 | 1,857.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 25,890.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 51.73 | |
| 流动负债合计 | 142,032.11 | 151,976.11 | 150,614.83 | 110,313.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,050.79 | 1,636.85 | 1,948.94 | 1,383.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | |
| 专项应付款 | 69.00 | 69.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 预计非流动负债 | 655.62 | 627.89 | 597.60 | 558.35 | |
| 递延所得税负债 | 3.38 | 98.24 | 97.99 | 97.03 | |
| 长期递延收益 | 3,845.25 | 1,919.43 | 1,972.60 | 2,089.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,672.72 | 4,400.10 | 4,714.80 | 4,225.93 | |
| 负债合计 | 148,704.83 | 156,376.21 | 155,329.63 | 114,539.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | 53,197.25 | |
| 资本公积 | 66,337.23 | 66,972.78 | 66,972.78 | 66,972.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 822.69 | -232.19 | -776.53 | -639.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,657.63 | 22,657.63 | 22,657.63 | 14,348.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,698.23 | 141,607.59 | 128,787.00 | 137,182.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,713.03 | 284,203.06 | 270,838.13 | 271,061.29 | |
| 少数股东权益 | 99,144.08 | 94,028.53 | 88,727.91 | 89,836.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,857.11 | 378,231.59 | 359,566.05 | 360,897.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,561.94 | 534,607.80 | 514,895.68 | 475,437.03 | |
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