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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,743.79 | 67,086.93 | 50,824.56 | 51,340.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 580.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,643.71 | 255,987.11 | 278,200.57 | 246,968.45 | |
| 应收票据 | 58,618.69 | 69,831.75 | 77,240.18 | 61,668.01 | |
| 应收账款 | 176,025.02 | 186,155.36 | 200,960.39 | 185,300.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,926.03 | 12,712.60 | 7,327.49 | 7,326.20 | |
| 其他应收款(合计) | 4,868.96 | 7,693.21 | 6,928.86 | 6,124.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,868.96 | 7,693.21 | 6,928.86 | 6,124.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,285.88 | 134,744.89 | 122,165.00 | 119,458.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,080.86 | 16,585.16 | 24,787.11 | 9,327.89 | |
| 流动资产合计 | 494,549.24 | 494,809.90 | 490,233.58 | 441,126.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,319.01 | 2,341.34 | 2,316.63 | 2,079.21 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 46,433.88 | 39,673.79 | 27,130.57 | 27,592.17 | |
| 在建工程(合计) | 27,841.54 | 31,891.31 | 43,958.77 | 37,944.30 | |
| 在建工程 | 27,841.54 | 31,891.31 | 43,958.77 | 37,944.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 237,436.30 | 222,045.27 | 214,018.28 | 210,176.68 | |
| 固定资产净额 | 237,436.30 | 222,045.27 | 214,018.28 | 210,176.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,277.97 | 31,494.31 | 31,448.00 | 30,410.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | |
| 长期待摊费用 | 6,640.92 | 9,013.74 | 8,621.02 | 8,506.23 | |
| 递延所得税资产 | 9,199.47 | 8,120.43 | 7,302.49 | 7,166.23 | |
| 其他非流动资产 | 16,112.47 | 18,046.78 | 15,298.44 | 16,359.98 | |
| 非流动资产合计 | 394,602.69 | 363,968.10 | 351,435.32 | 341,576.44 | |
| 资产总计 | 889,151.93 | 858,778.00 | 841,668.91 | 782,702.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,904.33 | 119,533.07 | 135,381.77 | 99,476.05 | |
| 交易性金融负债 | 1,489.50 | 2,947.61 | 1,110.18 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,934.78 | 82,449.26 | 88,081.27 | 85,384.69 | |
| 应付票据 | 18,846.80 | -- | 12,630.66 | 20,639.83 | |
| 应付账款 | 76,087.98 | -- | 75,450.61 | 64,744.87 | |
| 预收款项 | 2,286.75 | 2,573.85 | 2,676.63 | 2,494.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,305.15 | 20,398.29 | 16,738.45 | 12,087.75 | |
| 应交税费 | 4,123.52 | 7,689.11 | 8,122.86 | 7,181.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,750.87 | 16,601.49 | 17,326.93 | 14,669.06 | |
| 应付利息 | 111.42 | 102.67 | 315.62 | 185.81 | |
| 应付股利 | 7,486.55 | 10,545.06 | 11,783.08 | 10,048.70 | |
| 其他应付款 | 4,152.90 | -- | 5,228.23 | 4,434.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 270,794.90 | 252,192.68 | 269,438.08 | 221,293.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,988.52 | 2,009.69 | 1,948.60 | 1,866.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.00 | -- | 68.68 | 68.68 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 48.68 | 48.68 | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,141.93 | 1,110.34 | 1,099.01 | 1,074.63 | |
| 递延所得税负债 | 4,556.47 | 3,462.02 | 2,670.74 | 1,653.96 | |
| 长期递延收益 | 12,235.80 | 10,704.43 | 9,327.43 | 9,445.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,422.72 | 17,286.49 | 15,114.47 | 14,109.63 | |
| 负债合计 | 291,217.62 | 269,479.16 | 284,552.55 | 235,402.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,476.16 | 74,476.16 | 74,476.16 | 53,197.25 | |
| 资本公积 | 44,921.25 | 45,038.44 | 45,038.44 | 66,317.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,110.05 | 1,349.24 | 868.46 | 543.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,977.09 | 40,995.29 | 40,995.29 | 40,995.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,721.75 | 270,660.67 | 248,550.70 | 249,783.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,206.30 | 432,519.80 | 409,929.05 | 410,837.17 | |
| 少数股东权益 | 154,728.01 | 156,779.04 | 147,187.30 | 136,462.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,934.31 | 589,298.84 | 557,116.35 | 547,299.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,151.93 | 858,778.00 | 841,668.91 | 782,702.49 | |
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