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| 宏发股份(600885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,756.83 | 88,276.27 | 68,151.41 | 68,798.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 衍生金融资产 | 6,709.02 | 5,033.17 | 6,425.24 | 5,700.32 | |
| 应收票据及应收账款 | 371,780.47 | 397,578.44 | 392,342.09 | 373,591.05 | |
| 应收票据 | 116,606.44 | 113,674.96 | 113,856.31 | 109,956.72 | |
| 应收账款 | 255,174.04 | 283,903.47 | 278,485.78 | 263,634.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,876.17 | 21,131.21 | 15,019.41 | 14,890.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,637.99 | 5,340.56 | 5,124.34 | 5,190.58 | |
| 应收利息 | -- | 203.92 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,637.99 | -- | 5,124.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249,818.44 | 210,287.87 | 171,867.10 | 152,818.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,051.45 | 8,820.34 | 7,709.36 | 7,393.53 | |
| 流动资产合计 | 830,630.37 | 736,467.85 | 666,638.94 | 628,983.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,602.28 | 3,529.87 | 3,435.17 | 3,237.79 | |
| 长期股权投资 | 1,282.09 | 1,226.73 | 1,190.16 | -- | |
| 投资性房地产 | 45,754.28 | 46,612.92 | 47,169.08 | 47,872.41 | |
| 在建工程(合计) | 25,125.37 | 45,928.40 | 41,218.71 | 42,036.40 | |
| 在建工程 | 25,125.37 | -- | 41,218.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341,436.52 | 301,391.61 | 293,829.09 | 289,480.78 | |
| 固定资产净额 | 341,436.52 | -- | 293,829.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,029.30 | 1,162.51 | 1,044.74 | -- | |
| 无形资产 | 41,467.93 | 41,121.62 | 41,641.20 | 41,823.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | 1,341.13 | |
| 长期待摊费用 | 17,157.46 | 14,517.40 | 14,517.69 | 11,153.12 | |
| 递延所得税资产 | 25,732.73 | 19,022.50 | 17,626.80 | 15,887.93 | |
| 其他非流动资产 | 32,072.88 | 32,236.10 | 29,590.21 | 23,176.82 | |
| 非流动资产合计 | 536,001.98 | 508,090.79 | 492,603.98 | 476,010.06 | |
| 资产总计 | 1,366,632.35 | 1,244,558.65 | 1,159,242.92 | 1,104,993.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,518.27 | 28,953.99 | 36,884.39 | 38,158.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,579.34 | 205,788.00 | 158,910.28 | 131,021.31 | |
| 应付票据 | 49,931.84 | 77,924.34 | 44,733.04 | 37,942.65 | |
| 应付账款 | 127,647.50 | 127,863.66 | 114,177.24 | 93,078.66 | |
| 预收款项 | 213.50 | 233.34 | 79.12 | 189.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,370.21 | 45,433.21 | 34,087.71 | 26,938.61 | |
| 应交税费 | 9,996.01 | 8,802.30 | 11,461.66 | 12,457.03 | |
| 其他应付款(合计) | 21,705.85 | 19,994.25 | 27,587.21 | 44,162.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12,262.02 | 11,077.41 | 19,092.27 | 36,243.45 | |
| 其他应付款 | 9,443.83 | -- | 8,494.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,579.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,091.24 | 228.94 | 579.29 | 213.05 | |
| 流动负债合计 | 273,154.66 | 313,340.27 | 273,018.82 | 256,310.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 520.98 | 61,751.08 | 61,761.88 | 61,808.91 | |
| 应付债券 | 163,920.95 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 589.05 | 1,211.54 | 1,044.07 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,254.67 | 6,431.47 | 6,519.59 | 6,604.37 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,254.67 | -- | 6,519.59 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,742.40 | 1,689.55 | 1,593.53 | 1,497.31 | |
| 递延所得税负债 | 17,707.49 | 15,496.89 | 14,027.05 | 12,385.32 | |
| 长期递延收益 | 29,013.50 | 25,009.63 | 22,241.83 | 22,350.49 | |
| 其他非流动负债 | 48.21 | 59.03 | 53.74 | 2.44 | |
| 非流动负债合计 | 219,797.23 | 111,649.19 | 107,241.68 | 104,648.83 | |
| 负债合计 | 492,951.89 | 424,989.46 | 380,260.50 | 360,959.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,476.16 | 74,476.16 | 74,476.16 | 74,476.16 | |
| 资本公积 | 32,855.62 | 44,397.43 | 44,508.45 | 44,612.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -787.40 | -710.58 | -603.17 | 468.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,866.19 | 73,986.21 | 73,986.21 | 73,986.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 425,085.79 | 415,793.59 | 385,741.02 | 356,839.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,756.83 | 607,942.80 | 578,108.67 | 550,383.43 | |
| 少数股东权益 | 218,923.64 | 211,626.39 | 200,873.75 | 193,651.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,680.46 | 819,569.18 | 778,982.42 | 744,034.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,366,632.35 | 1,244,558.65 | 1,159,242.92 | 1,104,993.94 | |
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