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宏发股份(600885) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,082.06 | 313,232.95 | 196,609.35 | 93,149.93 | |
收到的税费返还 | 11,262.48 | 7,817.29 | 4,596.36 | 1,486.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,204.30 | 6,495.24 | 5,720.03 | 1,019.90 | |
经营活动现金流入小计 | 462,548.85 | 327,545.48 | 206,925.73 | 95,655.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,793.38 | 155,734.71 | 92,805.67 | 41,732.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,586.25 | 83,792.62 | 58,627.52 | 33,849.26 | |
支付的各项税费 | 45,969.14 | 32,874.72 | 21,151.61 | 9,536.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,428.95 | 25,662.58 | 17,012.58 | 7,731.28 | |
经营活动现金流出小计 | 412,777.71 | 298,064.63 | 189,597.39 | 92,849.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,771.13 | 29,480.86 | 17,328.34 | 2,806.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.90 | 51.73 | 20.70 | 4.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,494.00 | 16,490.96 | 19,133.46 | 6,383.25 | |
投资活动现金流入小计 | 22,586.90 | 16,542.68 | 19,154.16 | 6,387.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,988.89 | 39,694.25 | 28,636.21 | 15,392.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,792.96 | 37,590.67 | 26,433.99 | 33,669.30 | |
投资活动现金流出小计 | 58,781.84 | 77,284.93 | 55,070.21 | 49,061.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,194.95 | -60,742.24 | -35,916.05 | -42,674.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,654.81 | 886.00 | 396.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,654.81 | -- | 396.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 99,237.57 | 65,523.08 | 50,511.03 | 27,955.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.92 | 24.92 | 23.50 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,917.30 | 66,434.00 | 50,930.54 | 27,955.90 | |
偿还债务支付的现金 | 97,813.86 | 46,407.40 | 35,115.32 | 7,465.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,056.21 | 13,779.20 | 12,097.95 | 1,460.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,966.77 | -- | 1,619.68 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.53 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,051.60 | 60,365.60 | 47,392.27 | 9,105.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,134.30 | 6,068.40 | 3,538.27 | 18,850.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 882.80 | 1,481.10 | 1,364.94 | 251.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,324.68 | -23,711.88 | -13,684.49 | -20,766.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,157.54 | 62,157.54 | 62,157.54 | 62,157.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,482.23 | 38,445.66 | 48,473.05 | 41,391.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,102.33 | -- | 45,358.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,886.92 | -- | 1,354.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,379.87 | -- | 8,858.71 | -- | |
无形资产摊销 | 1,848.57 | -- | 951.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,367.72 | -- | 1,127.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.08 | -- | -60.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -183.28 | -- | 45.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -213.59 | -- | 279.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,494.23 | -- | -83.22 | -- | |
投资损失 | 1,561.00 | -- | 523.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,682.14 | -- | -476.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 714.15 | -- | -33.60 | -- | |
存货的减少 | -16,809.26 | -- | -1,394.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,264.02 | -- | -53,779.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,340.54 | -- | 14,433.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 224.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,771.13 | -- | 17,328.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,482.23 | -- | 48,473.05 | -- | |
现金的期初余额 | 62,157.54 | -- | 62,157.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,324.68 | -- | -13,684.49 | -- |
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