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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,796.72 | 235,162.86 | 144,004.87 | 63,167.19 | |
| 收到的税费返还 | 9,240.83 | 7,317.48 | 4,685.60 | 3,206.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,795.56 | 14,096.93 | 5,473.01 | 7,015.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,833.11 | 256,577.28 | 154,163.48 | 73,388.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,538.43 | 117,388.44 | 74,900.62 | 37,067.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,526.15 | 67,327.01 | 43,304.82 | 23,716.51 | |
| 支付的各项税费 | 31,133.12 | 23,308.65 | 15,371.59 | 6,465.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,466.05 | 24,842.86 | 11,208.78 | 12,088.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,663.76 | 232,866.96 | 144,785.81 | 79,337.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,169.35 | 23,710.31 | 9,377.67 | -5,948.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.79 | 659.13 | 103.64 | 35.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,679.81 | 0.70 | 0.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 390.96 | 2,338.95 | 104.34 | 36.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,462.37 | 25,526.35 | 14,864.91 | 4,785.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,707.00 | 4,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,762.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,024.60 | 18.60 | 93.90 | 8.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,249.15 | 37,251.95 | 19,208.81 | 4,793.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,858.19 | -34,913.01 | -19,104.47 | -4,757.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,404.96 | 9,404.96 | 9,404.96 | 8,816.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,404.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,785.02 | 34,756.60 | 27,673.00 | 22,300.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.52 | 180.50 | 130.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,402.50 | 44,342.06 | 37,207.96 | 31,157.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,361.64 | 59,167.65 | 38,220.46 | 20,750.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,920.32 | 13,561.25 | 11,251.72 | 9,474.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,174.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.72 | 107.62 | 46.16 | 25.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,525.69 | 72,836.52 | 49,518.34 | 30,250.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,123.18 | -28,494.46 | -12,310.38 | 907.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,263.80 | -261.68 | -610.11 | 366.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,548.23 | -39,958.83 | -22,647.29 | -9,432.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,463.24 | 122,463.24 | 122,463.24 | 122,185.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,915.01 | 82,504.41 | 99,815.95 | 112,753.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,158.07 | -- | 28,162.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.01 | -- | 597.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,360.91 | -- | 5,572.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.25 | -- | 576.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,823.53 | -- | 818.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 314.44 | -- | 50.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -600.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,465.07 | -- | 1,120.13 | -- | |
| 投资损失 | -93.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.83 | -- | 12.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.46 | -- | 7.78 | -- | |
| 存货的减少 | -13,017.18 | -- | 267.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,741.22 | -- | -31,701.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,312.59 | -- | 3,946.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,778.65 | -- | -53.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,169.35 | -- | 9,377.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,915.01 | -- | 99,815.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,463.24 | -- | 122,463.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,548.23 | -- | -22,647.29 | -- | |
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