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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,772.88 | 155,130.56 | 174,605.09 | 183,071.22 | |
| 交易性金融资产 | 1,265.93 | 1,043.66 | 962.87 | 1,106.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 124,861.51 | 83,124.64 | 97,458.86 | 138,307.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,163.35 | 2,450.74 | 739.95 | 6,102.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 644.65 | 644.33 | 644.33 | 644.33 | |
| 其他应收款 | 7,134.22 | 7,206.97 | 1,897.45 | 2,650.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 613,480.12 | 571,578.33 | 566,880.84 | 570,684.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 962,322.66 | 821,179.23 | 843,189.39 | 902,566.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,919.67 | 47,571.42 | 47,267.29 | 45,640.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 370,898.27 | 358,579.80 | 343,846.92 | 347,450.88 | |
| 投资性房地产 | 410,453.84 | 459,199.37 | 466,194.17 | 452,939.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,042.07 | 4,038.45 | 1,789.28 | 509.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,752.16 | 14,951.04 | 15,178.18 | 14,819.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,569.06 | 1,547.74 | 1,630.84 | 1,720.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 484.81 | 328.28 | 381.38 | 432.14 | |
| 递延所得税资产 | 10,640.20 | 17,556.92 | 17,473.27 | 12,869.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 861,760.08 | 903,773.02 | 893,761.33 | 876,382.51 | |
| 资产总计 | 1,824,082.73 | 1,724,952.24 | 1,736,950.71 | 1,778,948.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411,100.00 | 345,600.00 | 340,400.00 | 370,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,543.72 | 55,978.85 | 56,842.89 | 57,538.53 | |
| 预收款项 | 52,213.79 | 33,458.00 | 46,569.57 | 45,690.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,023.46 | 2,132.80 | 2,031.20 | 1,970.08 | |
| 应交税费 | 17,197.22 | -1,851.87 | -1,642.71 | -2,157.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,280.70 | 1,259.40 | 1,159.69 | 1,529.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 30,973.79 | -- | |
| 其他应付款 | 55,876.96 | 55,372.19 | 57,827.58 | 56,949.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 141,120.00 | 195,560.00 | 217,160.00 | 181,660.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 741,355.86 | 687,509.37 | 751,322.00 | 714,081.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 182,756.43 | 161,676.43 | 129,076.43 | 179,926.43 | |
| 应付债券 | 199,406.66 | 208,008.08 | 204,921.29 | 201,834.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 590.16 | 113.92 | 192.82 | 306.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,857.52 | 21,347.04 | 19,883.78 | 18,795.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 621.12 | 622.70 | 209.00 | 215.76 | |
| 非流动负债合计 | 401,231.88 | 391,768.16 | 354,283.31 | 401,078.51 | |
| 负债合计 | 1,142,587.74 | 1,079,277.54 | 1,105,605.31 | 1,115,159.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 288,210.90 | 276,232.64 | 271,045.75 | 275,816.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,495.81 | 39,879.56 | 39,879.56 | 39,879.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,245.26 | 148,863.23 | 141,262.21 | 169,613.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 644,589.89 | 611,182.35 | 598,183.24 | 630,934.61 | |
| 少数股东权益 | 36,905.10 | 34,492.36 | 33,162.17 | 32,854.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 681,494.99 | 645,674.71 | 631,345.40 | 663,789.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,824,082.73 | 1,724,952.24 | 1,736,950.71 | 1,778,948.74 | |
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