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张江高科(600895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 188,154.40 | 152,158.65 | 162,423.19 | 125,179.17 | |
交易性金融资产 | 4,742.83 | 3,967.02 | 4,956.96 | 4,000.27 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 12,250.00 | |
应收账款 | 51,520.26 | 96,816.99 | 86,079.28 | 109,122.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,980.85 | 6,483.33 | 5,650.33 | 6,811.42 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 749.24 | 925.55 | 749.24 | 751.59 | |
其他应收款 | 43,233.55 | 12,202.75 | 12,445.95 | 11,398.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 489,191.02 | 554,884.89 | 552,744.02 | 546,695.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 85,632.99 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 866,205.15 | 827,439.18 | 825,048.97 | 816,208.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 157,113.60 | 146,092.44 | 152,991.28 | 148,017.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 241,728.21 | 226,756.71 | 250,601.91 | 273,903.25 | |
投资性房地产 | 497,854.88 | 479,772.63 | 483,074.20 | 489,862.63 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | 3,562.35 | 3,229.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 38,405.06 | 31,501.82 | 27,700.50 | 28,161.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 595.46 | 680.01 | 734.93 | 782.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 353.94 | 407.31 | 434.79 | 503.07 | |
递延所得税资产 | 41,922.61 | 28,708.11 | 27,978.77 | 26,934.17 | |
其他非流动资产 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,080.00 | |
非流动资产合计 | 986,853.77 | 922,799.03 | 955,958.73 | 979,474.48 | |
资产总计 | 1,853,058.92 | 1,750,238.21 | 1,781,007.70 | 1,795,682.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 164,034.40 | 178,405.20 | 287,954.40 | 291,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 44.17 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 66,500.19 | 44,036.02 | 45,372.37 | 47,267.86 | |
预收款项 | 78,080.88 | 37,893.38 | 33,144.84 | 31,125.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,260.44 | 2,319.56 | 1,921.76 | 2,123.75 | |
应交税费 | 19,880.04 | 10,741.39 | 4,973.88 | 10,511.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 329.69 | 403.02 | 720.99 | 852.97 | |
应付股利 | -- | -- | 14,134.21 | -- | |
其他应付款 | 183,492.69 | 169,900.47 | 161,544.16 | 159,259.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 42,200.00 | 17,950.00 | 106,270.00 | 95,040.00 | |
其他流动负债 | 100,541.67 | 93,921.57 | 92,855.07 | 91,788.57 | |
流动负债合计 | 657,364.18 | 555,570.61 | 748,891.67 | 729,468.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,167.89 | 107,567.89 | 136,354.32 | 164,054.32 | |
应付债券 | 294,209.56 | 295,346.50 | 92,782.59 | 91,614.86 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,623.55 | 4,000.93 | 4,000.93 | 4,000.93 | |
递延所得税负债 | 29,977.39 | 23,764.97 | 29,023.16 | 28,822.48 | |
长期递延收益 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 403,478.39 | 431,180.29 | 262,661.00 | 288,992.61 | |
负债合计 | 1,060,842.57 | 986,750.89 | 1,011,552.67 | 1,018,461.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
资本公积 | 264,697.41 | 264,697.41 | 264,697.41 | 264,697.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 35,579.42 | 19,892.41 | 32,527.58 | 33,562.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,943.13 | 45,522.27 | 45,522.27 | 45,522.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 251,088.74 | 241,768.09 | 235,779.68 | 242,650.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 756,177.64 | 726,749.13 | 733,395.90 | 741,301.05 | |
少数股东权益 | 36,038.71 | 36,738.18 | 36,059.14 | 35,920.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 792,216.35 | 763,487.31 | 769,455.03 | 777,221.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,853,058.92 | 1,750,238.21 | 1,781,007.70 | 1,795,682.84 |
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