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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,221.79 | 250,591.76 | 172,255.61 | 178,426.46 | |
| 交易性金融资产 | 2,632.81 | 2,301.23 | 2,692.39 | 3,850.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,320.97 | -- | -- | 27,965.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,320.97 | 29,177.73 | 27,726.75 | 27,965.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 774.58 | 1,651.58 | 1,174.40 | 1,332.03 | |
| 其他应收款(合计) | 8,682.98 | -- | -- | 8,076.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,149.13 | 749.24 | 3,801.50 | 749.24 | |
| 其他应收款 | 7,533.85 | 6,757.09 | 7,578.77 | 7,327.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 511,188.09 | 536,491.60 | 531,494.33 | 527,806.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,927.76 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,583.45 | 35,115.71 | 55,543.03 | 74,428.85 | |
| 流动资产合计 | 812,332.42 | 862,835.92 | 802,266.79 | 821,887.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 208,245.02 | 195,025.63 | 192,372.08 | 197,222.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 339,745.86 | 350,648.02 | 361,134.10 | 354,834.92 | |
| 投资性房地产 | 465,223.41 | 456,387.55 | 461,061.77 | 466,368.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5.40 | |
| 在建工程 | -- | 79.27 | 76.58 | 5.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,490.51 | -- | -- | 1,939.76 | |
| 固定资产净额 | 4,490.51 | 1,479.17 | 2,053.01 | 1,939.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 274.06 | 225.29 | 260.59 | 284.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,753.69 | 1,868.78 | 1,983.87 | 2,022.49 | |
| 递延所得税资产 | 54,657.46 | 49,277.03 | 49,019.86 | 49,586.69 | |
| 其他非流动资产 | 11,600.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,990.01 | 1,078,740.74 | 1,091,711.87 | 1,096,015.15 | |
| 资产总计 | 1,898,322.43 | 1,941,576.66 | 1,893,978.66 | 1,917,902.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,400.00 | 104,400.00 | 84,400.00 | 89,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,657.10 | -- | -- | 44,083.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,657.10 | 40,299.99 | 43,142.45 | 44,083.65 | |
| 预收款项 | 10,029.74 | 31,133.06 | 28,424.04 | 27,546.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,247.55 | 522.78 | 732.68 | 1,194.81 | |
| 应交税费 | 10,062.98 | 2,407.93 | 1,410.30 | 8,939.83 | |
| 其他应付款(合计) | 178,560.09 | -- | -- | 163,423.88 | |
| 应付利息 | 273.25 | 225.09 | 145.64 | 148.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 178,286.85 | 168,655.65 | 165,814.63 | 163,275.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252,644.16 | 345,441.21 | 112,474.62 | 97,156.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 602,601.63 | 693,085.71 | 436,544.36 | 431,745.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,000.00 | 51,000.00 | 58,000.00 | 76,650.00 | |
| 应付债券 | 302,289.24 | 292,616.15 | 504,461.34 | 500,029.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,195.28 | 7,074.87 | 7,074.87 | 7,074.87 | |
| 递延所得税负债 | 36,430.74 | 36,771.97 | 35,324.40 | 33,598.13 | |
| 长期递延收益 | 6,298.10 | 834.50 | 834.50 | 870.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 432,213.36 | 388,297.50 | 605,695.10 | 618,223.36 | |
| 负债合计 | 1,034,814.99 | 1,081,383.20 | 1,042,239.46 | 1,049,968.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44,452.27 | 48,534.58 | 48,328.36 | 47,906.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,598.63 | 51,337.95 | 51,337.95 | 51,337.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 324,034.75 | 319,996.05 | 311,589.12 | 327,965.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,604.40 | 838,387.33 | 829,774.18 | 845,729.31 | |
| 少数股东权益 | 21,903.03 | 21,806.13 | 21,965.01 | 22,204.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,507.43 | 860,193.46 | 851,739.20 | 867,934.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,898,322.43 | 1,941,576.66 | 1,893,978.66 | 1,917,902.73 | |
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