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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,228.02 | 146,845.11 | 192,569.49 | 210,970.22 | |
| 交易性金融资产 | 3,934.61 | 4,441.64 | 4,188.68 | 3,382.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,271.55 | -- | -- | 52,129.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,271.55 | 42,696.42 | 35,945.44 | 52,129.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,155.06 | 3,369.85 | 1,884.03 | 2,526.21 | |
| 其他应收款(合计) | 8,553.16 | -- | -- | 14,988.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 749.24 | 749.24 | 749.24 | 749.24 | |
| 其他应收款 | 7,803.92 | 21,810.57 | 10,196.58 | 14,239.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 522,049.15 | 533,887.71 | 498,135.89 | 492,014.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,353.61 | 27,000.00 | 5,000.00 | 58,095.80 | |
| 流动资产合计 | 831,545.15 | 780,800.55 | 748,669.36 | 834,106.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 191,267.95 | 185,271.12 | 167,996.37 | 148,063.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 331,479.06 | 264,666.60 | 256,853.40 | 240,197.44 | |
| 投资性房地产 | 470,560.30 | 459,602.89 | 470,655.06 | 467,522.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 50.85 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 50.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,956.91 | -- | -- | 37,515.51 | |
| 固定资产净额 | 1,956.91 | 27,744.09 | 28,473.74 | 37,515.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 318.34 | 592.85 | 487.33 | 509.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,132.47 | 202.18 | 259.95 | 298.58 | |
| 递延所得税资产 | 51,068.23 | 47,019.75 | 46,893.74 | 44,745.77 | |
| 其他非流动资产 | 23,750.00 | 23,750.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,533.26 | 1,008,849.48 | 983,219.58 | 950,504.12 | |
| 资产总计 | 1,904,078.41 | 1,789,650.03 | 1,731,888.94 | 1,784,610.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,200.00 | 94,210.71 | 155,850.71 | 159,815.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,629.04 | -- | -- | 55,040.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | 33.84 | 78.02 | |
| 应付账款 | 68,629.04 | 55,120.63 | 32,399.14 | 54,962.97 | |
| 预收款项 | 27,385.85 | 53,275.01 | 48,982.53 | 41,870.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,950.42 | 2,558.09 | 2,054.71 | 1,996.19 | |
| 应交税费 | 14,477.45 | 5,281.58 | 4,897.30 | 15,733.45 | |
| 其他应付款(合计) | 163,739.32 | -- | -- | 169,730.20 | |
| 应付利息 | 163.01 | 265.59 | 245.86 | 246.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 163,576.32 | 147,510.37 | 153,978.85 | 169,484.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,189.08 | 32,850.00 | 30,450.00 | 32,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 102,091.67 | 101,316.67 | |
| 流动负债合计 | 461,571.16 | 391,071.98 | 530,984.59 | 577,703.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,650.00 | 46,850.00 | 69,250.00 | 73,167.89 | |
| 应付债券 | 495,597.56 | 495,866.33 | 300,935.70 | 297,572.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,074.87 | 5,623.55 | 5,623.55 | 5,623.55 | |
| 递延所得税负债 | 34,621.81 | 31,171.66 | 27,538.46 | 25,918.73 | |
| 长期递延收益 | 870.91 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 594,815.14 | 580,511.53 | 404,347.71 | 402,782.80 | |
| 负债合计 | 1,056,386.30 | 971,583.52 | 935,332.30 | 980,486.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 263,649.79 | 264,697.41 | 264,697.41 | 264,697.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51,588.89 | 40,257.65 | 28,717.07 | 23,962.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,337.95 | 49,943.13 | 49,943.13 | 49,943.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 303,771.40 | 271,292.72 | 261,570.65 | 274,094.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 825,216.99 | 781,059.87 | 759,797.21 | 767,566.47 | |
| 少数股东权益 | 22,475.12 | 37,006.65 | 36,759.43 | 36,558.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,692.11 | 818,066.51 | 796,556.64 | 804,124.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,904,078.41 | 1,789,650.03 | 1,731,888.94 | 1,784,610.56 | |
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