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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,815.24 | 219,742.40 | 191,593.46 | 183,520.68 | |
| 交易性金融资产 | 2,325.53 | 2,395.21 | 2,088.88 | 2,039.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,096.54 | 31,375.47 | 30,056.54 | 30,299.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,096.54 | 31,375.47 | 30,056.54 | 30,299.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 669.18 | 1,110.77 | 734.91 | 959.24 | |
| 其他应收款(合计) | 18,957.63 | 19,429.71 | 20,055.51 | 23,172.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 968.11 | 968.11 | 978.82 | |
| 其他应收款 | 18,957.63 | -- | 19,087.40 | 22,193.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 434,105.59 | 474,870.43 | 480,793.29 | 507,312.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,600.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,168.32 | 101,083.78 | 103,251.39 | 51,700.00 | |
| 流动资产合计 | 825,738.03 | 850,007.78 | 828,573.97 | 799,004.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 181,388.99 | 190,522.72 | 198,343.36 | 206,600.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 347,117.58 | 371,596.77 | 382,720.76 | 362,480.45 | |
| 投资性房地产 | 543,041.18 | 501,343.94 | 496,498.68 | 468,986.21 | |
| 在建工程(合计) | 336.93 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 336.93 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,527.89 | 6,568.06 | 4,370.82 | 4,429.34 | |
| 固定资产净额 | 6,527.89 | 6,568.06 | 4,370.82 | 4,429.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 204.26 | 249.04 | 231.57 | 231.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,540.55 | 1,619.65 | 1,698.76 | 1,677.38 | |
| 递延所得税资产 | 58,124.93 | 53,829.92 | 53,950.10 | 54,070.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,013.73 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,140,296.03 | 1,137,330.11 | 1,149,414.05 | 1,110,075.89 | |
| 资产总计 | 1,966,034.06 | 1,987,337.89 | 1,977,988.02 | 1,909,080.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,400.00 | 111,800.00 | 91,800.00 | 102,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,324.17 | 28,319.59 | 30,246.57 | 37,847.65 | |
| 应付票据 | 2,903.81 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,420.37 | -- | 30,246.57 | 37,847.65 | |
| 预收款项 | 4,444.18 | 14,543.71 | 13,863.35 | 9,574.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,954.66 | 320.00 | 544.32 | 864.09 | |
| 应交税费 | 16,587.81 | 6,391.77 | 4,089.36 | 8,460.57 | |
| 其他应付款(合计) | 224,376.67 | 217,883.38 | 218,049.61 | 172,934.14 | |
| 应付利息 | 246.65 | 247.46 | 246.62 | 260.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 224,130.02 | -- | 217,802.99 | 172,674.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | -- | 238,384.86 | 254,839.51 | |
| 其他流动负债 | 102,175.00 | 101,087.50 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 465,262.49 | 480,345.96 | 596,978.06 | 586,920.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,000.00 | 136,200.00 | 113,200.00 | 79,000.00 | |
| 应付债券 | 445,034.46 | 404,458.25 | 307,010.97 | 304,650.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,811.46 | 8,195.28 | 8,195.28 | 8,195.28 | |
| 递延所得税负债 | 34,031.88 | 40,522.42 | 38,688.39 | 36,994.08 | |
| 长期递延收益 | 6,225.29 | 5,500.00 | 6,261.70 | 6,298.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | 761.70 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 607,103.10 | 595,637.65 | 473,356.34 | 435,137.63 | |
| 负债合计 | 1,072,365.59 | 1,075,983.61 | 1,070,334.40 | 1,022,058.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,302.20 | 62,384.03 | 52,866.55 | 42,917.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,733.91 | 54,598.63 | 54,598.63 | 54,598.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 361,841.73 | 354,318.58 | 359,946.82 | 349,152.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 876,396.58 | 889,819.99 | 885,930.75 | 865,187.39 | |
| 少数股东权益 | 17,271.89 | 21,534.29 | 21,722.86 | 21,834.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 893,668.47 | 911,354.28 | 907,653.61 | 887,022.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,966,034.06 | 1,987,337.89 | 1,977,988.02 | 1,909,080.47 | |
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