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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,148.88 | 106,792.21 | 99,114.09 | 114,271.62 | |
| 交易性金融资产 | 3,480.65 | 3,948.35 | 3,663.82 | 3,606.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,250.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 110,091.59 | 141,177.07 | 144,908.82 | 151,070.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,912.53 | 3,258.06 | 1,751.26 | 1,532.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 751.59 | 751.59 | 20,650.59 | 751.59 | |
| 其他应收款 | 11,341.93 | 11,564.86 | 9,879.23 | 10,608.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 515,100.97 | 527,989.22 | 540,750.97 | 546,231.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 9.68 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 811,078.15 | 795,491.03 | 820,718.78 | 828,072.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 128,157.72 | 153,604.65 | 50,290.67 | 57,252.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 266,237.10 | 260,156.55 | 360,290.54 | 385,184.32 | |
| 投资性房地产 | 495,992.02 | 514,053.90 | 508,477.09 | 510,776.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,728.23 | 8,511.92 | 7,751.90 | 6,207.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,252.55 | 23,476.17 | 23,414.54 | 23,499.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 861.05 | 947.49 | 1,034.27 | 1,121.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 573.33 | 618.98 | 695.89 | 451.33 | |
| 递延所得税资产 | 26,818.46 | 14,179.70 | 13,671.39 | 14,476.50 | |
| 其他非流动资产 | 8,080.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 958,700.47 | 975,549.37 | 965,626.29 | 998,968.46 | |
| 资产总计 | 1,769,778.62 | 1,771,040.41 | 1,786,345.07 | 1,827,040.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 296,500.00 | 336,500.00 | 305,000.00 | 318,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,907.16 | 66,642.37 | 66,512.18 | 66,813.71 | |
| 预收款项 | 33,689.85 | 46,690.17 | 50,406.50 | 49,809.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,481.46 | 2,862.84 | 2,688.21 | 2,604.23 | |
| 应交税费 | 23,278.78 | 6,443.51 | 7,616.93 | 12,192.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 922.23 | 1,029.79 | 1,068.49 | 1,079.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 139,123.76 | 68,393.11 | 73,382.54 | 72,514.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,640.00 | 65,160.00 | 56,440.00 | 79,940.00 | |
| 其他流动负债 | 90,722.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 714,265.32 | 593,721.79 | 563,114.86 | 603,453.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 188,319.32 | 219,728.53 | 257,223.10 | 256,119.51 | |
| 应付债券 | 90,447.13 | 209,439.29 | 206,314.82 | 203,190.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 0.02 | 0.02 | 151.41 | 303.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,000.93 | 1,084.32 | 1,084.32 | 1,084.32 | |
| 递延所得税负债 | 24,468.17 | 24,620.51 | 24,072.25 | 26,368.82 | |
| 长期递延收益 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 500.00 | 500.00 | 588.43 | |
| 非流动负债合计 | 307,735.58 | 455,372.67 | 489,345.90 | 487,654.60 | |
| 负债合计 | 1,022,000.90 | 1,049,094.46 | 1,052,460.76 | 1,091,107.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 264,697.41 | 301,026.11 | 305,029.41 | 311,947.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25,981.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,522.27 | 43,587.83 | 43,587.83 | 43,587.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 221,286.97 | 194,115.43 | 202,507.12 | 197,935.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 712,357.10 | 683,034.77 | 695,502.03 | 697,792.44 | |
| 少数股东权益 | 35,420.62 | 38,911.18 | 38,382.29 | 38,140.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 747,777.72 | 721,945.95 | 733,884.31 | 735,933.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,769,778.62 | 1,771,040.41 | 1,786,345.07 | 1,827,040.82 | |
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