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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,423.61 | 210,238.49 | 146,123.71 | 143,788.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,414.29 | 3,125.96 | 5,752.85 | 9,928.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,901.35 | 23,413.10 | 28,208.37 | 28,491.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,901.35 | 23,413.10 | 28,208.37 | 28,491.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 636.11 | 1,027.52 | 699.46 | 1,102.85 | |
| 其他应收款(合计) | 18,600.38 | 17,922.07 | 19,303.31 | 29,878.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,600.38 | -- | 19,303.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,138,649.90 | 434,877.36 | 425,805.80 | 428,064.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,801.29 | 298,788.23 | 241,357.37 | 99,918.57 | |
| 流动资产合计 | 1,365,426.93 | 1,000,992.73 | 878,850.87 | 752,773.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 331,111.76 | 326,555.41 | 334,466.38 | 342,673.32 | |
| 投资性房地产 | 569,740.19 | 554,546.34 | 557,697.12 | 551,459.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 629.52 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,631.69 | 7,781.57 | 8,059.86 | 6,480.16 | |
| 固定资产净额 | 7,631.69 | -- | 8,059.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92.66 | 113.43 | 139.16 | 184.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,981.17 | 2,066.47 | 2,140.47 | 2,117.46 | |
| 递延所得税资产 | 56,821.62 | 56,779.59 | 57,875.16 | 59,595.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,002.56 | 1,622.29 | 2,012.33 | 2,013.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,196,286.50 | 1,183,570.27 | 1,175,906.05 | 1,147,260.44 | |
| 资产总计 | 2,561,713.44 | 2,184,563.01 | 2,054,756.92 | 1,900,033.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,950.00 | 359,500.00 | 210,000.00 | 110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,193.70 | 24,024.53 | 26,285.54 | 27,774.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,193.70 | 24,024.53 | 26,285.54 | -- | |
| 预收款项 | 8,048.76 | 48,092.02 | 4,276.86 | 4,849.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,052.66 | 148.45 | 467.71 | 704.81 | |
| 应交税费 | 21,869.61 | 7,243.70 | 8,235.22 | 16,207.66 | |
| 其他应付款(合计) | 205,746.25 | 206,750.91 | 245,970.67 | 236,315.05 | |
| 应付利息 | 512.57 | 513.90 | 291.08 | 260.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,035.59 | -- | |
| 其他应付款 | 205,233.68 | -- | 228,644.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,891.23 | 8,400.00 | 8,600.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 80,391.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 622,143.22 | 654,159.61 | 503,836.01 | 403,850.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,949.60 | 132,400.00 | 132,400.00 | 79,400.00 | |
| 应付债券 | 394,126.19 | 392,690.49 | 452,894.27 | 448,964.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,629.59 | 8,811.46 | 8,811.46 | 8,811.46 | |
| 递延所得税负债 | 39,560.65 | 39,558.57 | 36,748.98 | 36,463.07 | |
| 长期递延收益 | 6,152.49 | 6,188.89 | 6,188.89 | 6,225.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 629,418.52 | 579,649.41 | 637,043.59 | 579,864.19 | |
| 负债合计 | 1,251,561.74 | 1,233,809.03 | 1,140,879.60 | 983,715.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | 263,649.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,427.21 | 2,298.14 | -651.81 | -4,093.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,335.07 | 56,004.58 | 56,004.58 | 56,004.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,277.17 | 442,461.13 | 422,904.02 | 428,682.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 930,558.21 | 919,282.60 | 896,775.54 | 899,112.14 | |
| 少数股东权益 | 379,593.49 | 31,471.38 | 17,101.78 | 17,206.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,310,151.69 | 950,753.98 | 913,877.32 | 916,318.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,561,713.44 | 2,184,563.01 | 2,054,756.92 | 1,900,033.51 | |
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