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| 张江高科(600895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,514.85 | 119,566.84 | 113,211.22 | 174,693.39 | |
| 交易性金融资产 | 3,314.23 | 2,809.40 | 2,433.14 | 1,863.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 146,206.50 | 118,549.91 | 119,705.26 | 133,518.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,228.34 | 4,366.22 | 3,324.56 | 1,874.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 751.59 | 644.65 | 2,009.65 | 644.65 | |
| 其他应收款 | 9,836.84 | 9,694.93 | 7,853.68 | 7,291.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 552,884.48 | 637,170.76 | 635,172.88 | 644,472.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 833,736.83 | 892,802.70 | 883,710.39 | 964,359.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,230.46 | 59,166.51 | 49,615.37 | 44,258.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 382,111.45 | 368,689.30 | 374,702.75 | 378,839.52 | |
| 投资性房地产 | 506,595.74 | 465,102.22 | 429,463.02 | 408,478.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,539.85 | 10,216.35 | 9,313.91 | 8,841.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,245.90 | 14,454.45 | 14,726.71 | 14,590.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,208.92 | 1,297.03 | 1,386.42 | 1,475.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 518.56 | 366.57 | 405.98 | 445.39 | |
| 递延所得税资产 | 16,159.64 | 13,321.58 | 11,273.34 | 10,455.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 995,610.53 | 932,613.99 | 890,887.50 | 867,384.71 | |
| 资产总计 | 1,829,347.36 | 1,825,416.69 | 1,774,597.89 | 1,831,744.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 312,960.00 | 377,960.00 | 386,960.00 | 449,060.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 81,912.54 | 80,992.17 | 44,059.09 | 44,720.77 | |
| 预收款项 | 46,982.40 | 50,989.55 | 54,647.60 | 52,177.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,113.83 | 1,540.99 | 2,717.70 | 2,165.32 | |
| 应交税费 | 20,900.27 | -1,465.64 | 4,710.74 | 6,892.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,098.52 | 740.82 | 798.37 | 972.25 | |
| 应付股利 | -- | 68.60 | 12,389.52 | -- | |
| 其他应付款 | 71,257.19 | 72,140.25 | 60,460.92 | 57,874.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,040.00 | 74,388.75 | 56,610.00 | 88,840.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 615,264.75 | 657,355.48 | 623,353.94 | 702,703.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,066.54 | 238,109.99 | 212,945.74 | 209,406.43 | |
| 应付债券 | 200,065.88 | 208,749.18 | 205,635.01 | 202,520.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 303.18 | 619.22 | 619.22 | 590.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,084.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,241.83 | 23,694.27 | 25,837.60 | 20,494.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 588.43 | 588.43 | 588.43 | 588.43 | |
| 非流动负债合计 | 485,350.17 | 471,761.08 | 445,625.99 | 433,600.59 | |
| 负债合计 | 1,100,614.92 | 1,129,116.56 | 1,068,979.92 | 1,136,303.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | 154,868.96 | |
| 资本公积 | 311,482.60 | 307,544.13 | 315,788.20 | 298,042.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,587.83 | 42,495.81 | 42,495.81 | 42,495.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,013.26 | 163,776.78 | 164,974.35 | 172,095.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 690,841.20 | 658,148.59 | 667,869.44 | 658,042.86 | |
| 少数股东权益 | 37,891.23 | 38,151.54 | 37,748.53 | 37,397.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,732.43 | 696,300.13 | 705,617.97 | 695,440.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,829,347.36 | 1,825,416.69 | 1,774,597.89 | 1,831,744.08 | |
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