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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,148.56 | 22,454.32 | 12,947.22 | 24,919.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,624.87 | 12,264.47 | 14,524.77 | 8,114.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,799.45 | 7,188.22 | 9,394.22 | 2,332.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.53 | 0.44 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,390.77 | 2,071.69 | 2,797.64 | 3,920.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,950.69 | 45,676.31 | 31,605.12 | 47,154.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,914.33 | 89,656.54 | 71,269.41 | 86,441.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,504.38 | 2,649.27 | 2,955.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 5.19 | 40.57 | 3.00 | |
| 工程物资 | 8.74 | 9.09 | 9.70 | 23.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,843.38 | 57,959.87 | 58,570.13 | 59,921.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,389.48 | 4,421.60 | 4,453.75 | 4,483.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,827.66 | 1,827.66 | 1,827.66 | 1,827.66 | |
| 长期待摊费用 | 676.30 | 636.74 | 663.47 | 688.79 | |
| 递延所得税资产 | 70.70 | 334.22 | 334.22 | 334.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,816.27 | 67,698.76 | 68,548.78 | 70,237.39 | |
| 资产总计 | 202,730.61 | 157,355.30 | 139,818.19 | 156,679.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,000.00 | 46,000.00 | 26,000.00 | 41,024.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,781.78 | 5,111.94 | 3,631.91 | 3,645.59 | |
| 预收款项 | 482.40 | 576.87 | 331.18 | 359.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,604.97 | 2,143.34 | 2,142.50 | 2,645.91 | |
| 应交税费 | -10,213.68 | -4,157.25 | -1,886.48 | -2,380.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -7.30 | 61.36 | 109.64 | |
| 应付股利 | 821.21 | 866.21 | 1,148.91 | 866.21 | |
| 其他应付款 | 1,284.45 | 792.08 | 870.34 | 877.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,761.14 | 51,325.89 | 32,299.74 | 47,148.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 375.16 | 375.16 | 375.16 | 375.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 645.16 | 645.16 | 645.16 | 645.16 | |
| 负债合计 | 98,406.30 | 51,971.05 | 32,944.90 | 47,793.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,170.00 | 20,170.00 | 20,170.00 | 20,170.00 | |
| 资本公积 | 59,482.80 | 59,482.80 | 59,482.80 | 59,482.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,199.16 | 13,402.97 | 14,640.45 | 16,534.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,607.32 | 96,827.30 | 98,077.77 | 99,977.38 | |
| 少数股东权益 | 9,716.98 | 8,556.96 | 8,795.52 | 8,908.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,324.31 | 105,384.25 | 106,873.29 | 108,885.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,730.61 | 157,355.30 | 139,818.19 | 156,679.16 | |
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