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国投中鲁(600962) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,770.39 | 44,273.48 | 48,002.91 | 20,337.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 12,144.95 | 22,383.72 | 23,718.10 | 29,964.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 275.81 | 612.54 | 5,619.72 | 4,364.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 25.96 | 51.58 | 15.88 | 8.71 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,411.51 | 1,317.26 | 471.92 | 1,421.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 97,111.59 | 80,828.00 | 75,253.08 | 90,983.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4.25 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 144,744.45 | 149,466.58 | 153,081.60 | 147,080.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18.15 | 2,174.65 | 7,855.43 | 6,967.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 60,056.53 | 58,820.10 | 54,343.54 | 56,362.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,237.28 | 11,306.55 | 9,246.67 | 9,316.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | |
长期待摊费用 | 251.41 | 273.36 | 332.69 | 352.10 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 5,642.53 | 4,872.43 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 79,064.79 | 79,306.01 | 73,637.22 | 74,856.91 | |
资产总计 | 223,809.24 | 228,772.58 | 226,718.82 | 221,937.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 120,599.19 | 115,283.58 | 115,111.87 | 109,709.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,768.06 | 8,654.64 | 3,140.49 | 3,064.18 | |
预收款项 | 89.35 | 287.16 | 39.62 | 45.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,246.45 | 2,384.25 | 2,410.65 | 2,272.75 | |
应交税费 | -3,693.13 | -2,646.44 | -1,655.99 | -3,253.41 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 755.58 | 657.33 | 765.75 | 490.58 | |
应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | |
其他应付款 | 3,140.16 | 3,409.87 | 3,148.41 | 3,534.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 130,344.32 | 128,469.05 | 123,399.47 | 116,302.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 90.17 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 25.78 | 27.97 | -- | |
非流动负债合计 | 160.17 | 95.78 | 97.97 | 70.00 | |
负债合计 | 130,504.49 | 128,564.82 | 123,497.44 | 116,372.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
资本公积 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 62.60 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,194.88 | 2,156.12 | 3,706.54 | 6,080.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,422.39 | 84,769.95 | 86,319.57 | 88,691.11 | |
少数股东权益 | 14,882.36 | 15,437.80 | 16,901.81 | 16,873.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,304.75 | 100,207.76 | 103,221.38 | 105,564.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,809.24 | 228,772.58 | 226,718.82 | 221,937.14 |
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