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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,479.80 | 17,945.36 | 12,970.77 | 19,636.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,091.89 | -- | 13,966.01 | -- | |
| 应收票据 | -- | 1,380.87 | 1,380.87 | 3,171.21 | |
| 应收账款 | 27,091.89 | 14,950.38 | 12,585.14 | 18,199.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,301.03 | 5,645.48 | 4,458.47 | 2,044.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,668.12 | -- | 6,799.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | 0.38 | 22.36 | 24.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,668.12 | 6,758.03 | 6,777.59 | 6,865.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,440.80 | 36,580.38 | 24,906.14 | 40,460.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,210.46 | 2,303.33 | 2,159.15 | 2,329.98 | |
| 流动资产合计 | 114,192.10 | 85,564.22 | 65,260.48 | 92,732.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 729.68 | -- | 40.54 | -- | |
| 在建工程 | 729.68 | 682.21 | 40.54 | 4.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,328.34 | -- | 55,902.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,328.34 | 56,001.76 | 55,902.64 | 56,329.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,857.37 | 10,188.87 | 10,267.74 | 10,346.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | |
| 长期待摊费用 | 118.04 | 122.94 | 138.91 | 153.18 | |
| 递延所得税资产 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | |
| 其他非流动资产 | 939.97 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | |
| 非流动资产合计 | 70,082.79 | 69,126.97 | 68,481.01 | 68,964.93 | |
| 资产总计 | 184,274.89 | 154,691.19 | 133,741.49 | 161,697.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,338.22 | 43,416.11 | 24,808.74 | 51,066.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,821.94 | -- | 3,785.34 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,821.94 | 7,267.53 | 3,785.34 | 3,946.64 | |
| 预收款项 | 89.50 | 143.02 | 138.46 | 75.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,548.55 | 1,879.97 | 1,765.97 | 1,697.07 | |
| 应交税费 | 391.88 | 258.75 | 831.67 | 1,269.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,702.54 | -- | 1,893.14 | -- | |
| 应付利息 | 201.84 | 30.84 | 5.49 | 120.29 | |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 546.36 | 438.66 | |
| 其他应付款 | 2,062.04 | 1,225.38 | 1,341.30 | 2,181.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,892.64 | 54,660.25 | 33,223.33 | 60,795.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,157.20 | 1,157.20 | 1,157.20 | 1,157.20 | |
| 长期递延收益 | 170.83 | 241.25 | 246.89 | 251.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,398.02 | 1,468.45 | 1,474.09 | 1,478.82 | |
| 负债合计 | 87,290.66 | 56,128.70 | 34,697.41 | 62,274.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
| 资本公积 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 192.55 | 227.91 | 273.47 | 335.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -245.24 | -1,014.15 | -878.69 | -817.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,501.97 | 81,768.43 | 81,949.45 | 82,072.80 | |
| 少数股东权益 | 14,482.26 | 16,794.06 | 17,094.63 | 17,349.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,984.23 | 98,562.49 | 99,044.08 | 99,422.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,274.89 | 154,691.19 | 133,741.49 | 161,697.41 | |
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