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国投中鲁(600962) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,368.30 | 13,027.55 | 13,301.77 | 16,423.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,812.94 | 15,141.71 | 15,432.41 | 21,549.16 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 24,812.94 | 15,141.71 | 15,432.41 | 21,549.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,030.44 | 10,674.18 | 8,038.24 | 5,942.36 | |
其他应收款(合计) | 3,119.70 | 2,174.36 | 3,034.88 | 2,905.77 | |
应收利息 | 0.42 | 0.72 | 0.15 | 4.01 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,119.28 | -- | 3,034.73 | 2,901.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,317.48 | 37,367.47 | 24,253.19 | 36,975.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,083.58 | 1,839.93 | 844.33 | 2,069.83 | |
流动资产合计 | 106,732.44 | 80,225.21 | 64,904.82 | 85,866.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9.47 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 277.83 | 117.85 | 137.59 | 150.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 142.25 | 244.98 | 222.90 | 743.96 | |
在建工程 | 142.25 | 244.98 | 222.90 | 743.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,897.30 | 54,927.80 | 55,115.51 | 55,432.52 | |
固定资产净额 | 70,897.30 | 54,927.80 | 55,115.51 | 55,432.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 4.09 | 3.48 | 3.82 | 1.08 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,636.39 | 9,657.49 | 9,733.38 | 9,789.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,283.80 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | |
长期待摊费用 | 117.81 | 332.69 | 230.21 | 210.65 | |
递延所得税资产 | 291.87 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | |
其他非流动资产 | 34.20 | 14,456.51 | 14,456.51 | 1,133.18 | |
非流动资产合计 | 88,695.02 | 81,699.02 | 81,858.14 | 69,418.94 | |
资产总计 | 195,427.46 | 161,924.23 | 146,762.96 | 155,285.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,728.67 | 39,984.34 | 30,123.03 | 45,243.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,410.53 | 10,562.37 | 5,506.46 | 6,524.77 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,410.53 | -- | 5,506.46 | 6,524.77 | |
预收款项 | 320.52 | 47.17 | 124.86 | 145.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,603.55 | 1,569.07 | 1,446.76 | 1,364.22 | |
应交税费 | 1,150.92 | 186.66 | 242.13 | 692.98 | |
其他应付款(合计) | 2,305.58 | 2,389.21 | 2,626.16 | 2,648.62 | |
应付利息 | 94.70 | 93.93 | 42.71 | 161.76 | |
应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | |
其他应付款 | 1,772.22 | -- | 2,144.79 | 2,048.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,073.70 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 83,593.47 | 54,738.82 | 40,069.40 | 56,619.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,570.27 | 8,611.93 | 8,225.36 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 244.82 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
长期应付款 | 174.82 | 70.00 | -- | -- | |
专项应付款 | 70.00 | -- | 70.00 | 70.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,942.31 | 1,157.20 | 1,157.20 | 1,157.20 | |
长期递延收益 | 147.13 | 168.43 | 169.14 | 169.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,904.53 | 10,007.56 | 9,621.70 | 1,397.01 | |
负债合计 | 97,497.99 | 64,746.38 | 49,691.09 | 58,016.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
资本公积 | 52,631.02 | 52,631.02 | 52,631.02 | 52,681.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,099.28 | 367.59 | 260.63 | 110.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 266.13 | 412.17 | 420.17 | -19.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,869.27 | 83,283.63 | 83,184.67 | 82,646.05 | |
少数股东权益 | 14,060.20 | 13,894.23 | 13,887.21 | 14,622.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,929.47 | 97,177.85 | 97,071.87 | 97,268.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,427.46 | 161,924.23 | 146,762.96 | 155,285.25 |
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