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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,693.96 | 9,086.83 | 10,240.08 | 23,942.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,028.84 | 23,891.04 | 31,170.41 | 38,886.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,028.84 | 23,891.04 | 31,170.41 | 38,886.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 651.37 | 9,654.84 | 5,620.60 | 3,097.34 | |
| 其他应收款(合计) | 3,243.46 | 5,817.57 | 4,141.77 | 3,707.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,243.46 | -- | 4,141.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,590.43 | 53,767.99 | 34,468.68 | 54,699.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,190.38 | 2,624.58 | 1,347.64 | 3,365.40 | |
| 流动资产合计 | 159,398.44 | 104,842.84 | 86,989.18 | 127,699.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 314.79 | 252.48 | 259.14 | 266.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 387.79 | 962.37 | 590.39 | 337.78 | |
| 在建工程 | 387.79 | -- | 590.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,665.96 | 66,273.49 | 66,548.73 | 67,437.77 | |
| 固定资产净额 | 68,665.96 | -- | 66,548.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.77 | 287.05 | 254.99 | 229.45 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,264.45 | 9,228.11 | 9,294.66 | 9,352.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,343.65 | 7,049.96 | 7,123.79 | 6,874.98 | |
| 长期待摊费用 | 27.76 | 641.03 | 647.37 | 653.71 | |
| 递延所得税资产 | 188.08 | 217.13 | 218.52 | 213.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | 633.33 | 642.01 | 695.92 | |
| 非流动资产合计 | 85,202.28 | 85,554.09 | 85,588.84 | 86,070.91 | |
| 资产总计 | 244,600.71 | 190,396.94 | 172,578.02 | 213,770.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,677.29 | 68,680.94 | 53,632.98 | 92,561.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,557.51 | 6,312.11 | 3,682.86 | 6,232.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,557.51 | 6,312.11 | 3,682.86 | 6,232.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,751.32 | 1,745.20 | 1,582.29 | 1,502.26 | |
| 应交税费 | 1,406.33 | 601.14 | 205.85 | 444.66 | |
| 其他应付款(合计) | 2,081.61 | 1,962.78 | 1,871.58 | 2,077.33 | |
| 应付利息 | 128.60 | 118.88 | 99.21 | 189.82 | |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | |
| 其他应付款 | 1,514.35 | -- | 1,333.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,636.84 | 15.31 | 31.02 | 95.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,188.48 | 79,376.83 | 61,068.03 | 102,937.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,357.42 | 11,627.68 | 11,997.60 | 10,934.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 104.19 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 132.28 | 132.76 | 133.62 | 130.72 | |
| 长期应付款 | 72.28 | -- | 73.62 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 736.60 | 1,888.07 | 1,901.58 | 1,889.46 | |
| 长期递延收益 | 307.96 | 100.70 | 100.85 | 101.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,638.45 | 13,749.21 | 14,133.65 | 13,055.58 | |
| 负债合计 | 160,826.93 | 93,126.04 | 75,201.68 | 115,993.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
| 资本公积 | 52,650.35 | 52,631.02 | 52,631.02 | 52,631.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -391.87 | 401.47 | 641.46 | -254.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,181.70 | 828.19 | 978.08 | 729.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,949.62 | 83,733.53 | 84,123.40 | 82,978.09 | |
| 少数股东权益 | 12,824.16 | 13,537.37 | 13,252.94 | 14,798.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,773.78 | 97,270.90 | 97,376.34 | 97,776.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,600.71 | 190,396.94 | 172,578.02 | 213,770.40 | |
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