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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,139.55 | 6,994.11 | 7,821.25 | 3,012.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,350.45 | 23,417.38 | 19,700.08 | 20,477.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 53,350.45 | 23,417.38 | 19,700.08 | 20,477.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 873.71 | 7,411.16 | 5,760.17 | 3,419.17 | |
| 其他应收款(合计) | 2,940.79 | 4,063.03 | 3,144.34 | 3,216.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,940.79 | -- | 3,143.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,441.30 | 57,141.59 | 43,693.83 | 56,072.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,974.52 | 1,457.45 | 511.16 | 2,972.24 | |
| 流动资产合计 | 146,720.32 | 100,484.73 | 80,630.83 | 89,169.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 9.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 277.23 | 257.93 | 251.88 | 238.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 711.50 | 839.93 | 429.42 | 143.00 | |
| 在建工程 | 711.50 | -- | 429.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,350.09 | 67,669.49 | 68,048.79 | 69,477.20 | |
| 固定资产净额 | 69,350.09 | -- | 68,048.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 149.06 | 89.31 | 80.67 | 3.67 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,419.26 | 9,440.99 | 9,507.73 | 9,564.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,316.73 | 7,157.51 | 7,170.99 | 7,164.25 | |
| 长期待摊费用 | 447.54 | 210.11 | 212.68 | 216.76 | |
| 递延所得税资产 | 224.16 | 288.12 | 288.52 | 288.32 | |
| 其他非流动资产 | 694.90 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | |
| 非流动资产合计 | 88,599.99 | 85,996.87 | 86,034.20 | 87,139.20 | |
| 资产总计 | 235,320.31 | 186,481.60 | 166,665.03 | 176,309.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,011.00 | 60,592.48 | 48,191.99 | 54,351.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,128.73 | 9,651.08 | 1,004.71 | 4,386.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,128.73 | 9,651.08 | 1,004.71 | -- | |
| 预收款项 | 206.59 | 18.82 | 109.18 | 35.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,812.78 | 1,751.55 | 1,594.25 | 1,434.95 | |
| 应交税费 | 751.08 | 127.57 | 241.49 | 1,003.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,031.72 | 1,727.83 | 1,927.25 | 2,121.44 | |
| 应付利息 | 139.71 | 127.17 | 74.43 | 116.28 | |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | |
| 其他应付款 | 1,453.36 | -- | 1,414.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 662.49 | 1,523.51 | 3,570.13 | 2,841.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,604.39 | 75,392.84 | 56,638.99 | 66,174.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,604.06 | 10,979.39 | 10,414.42 | 10,229.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 135.49 | 246.75 | 247.15 | 231.50 | |
| 长期应付款 | 75.49 | -- | 187.15 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,957.52 | 1,955.11 | 1,842.10 | 1,899.01 | |
| 长期递延收益 | 101.15 | 145.01 | 145.72 | 146.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,798.22 | 13,326.26 | 12,649.38 | 12,506.87 | |
| 负债合计 | 136,402.61 | 88,719.10 | 69,288.37 | 78,681.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
| 资本公积 | 52,631.02 | 52,631.02 | 52,631.02 | 52,631.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,149.48 | 733.63 | 785.26 | 745.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 625.86 | 1,000.29 | 593.50 | 416.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,279.21 | 84,237.78 | 83,882.63 | 83,665.04 | |
| 少数股东权益 | 14,638.50 | 13,524.72 | 13,494.03 | 13,962.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,917.70 | 97,762.50 | 97,376.66 | 97,627.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,320.31 | 186,481.60 | 166,665.03 | 176,309.15 | |
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