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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,962.02 | 13,755.06 | 17,397.05 | 23,145.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 31.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,481.32 | 37,366.99 | 39,518.18 | 37,019.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,481.32 | 37,366.99 | 39,518.18 | 37,019.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 333.34 | 6,769.73 | 4,172.31 | 2,467.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,782.19 | 2,737.77 | 2,874.25 | 2,778.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,782.19 | -- | 2,874.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,830.79 | 59,384.79 | 46,969.83 | 70,244.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,958.09 | 4,815.99 | 4,133.37 | 3,400.73 | |
| 流动资产合计 | 148,347.75 | 124,830.34 | 115,064.99 | 139,087.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 285.62 | 282.09 | 296.61 | 289.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,400.86 | 1,948.84 | 1,892.56 | 487.32 | |
| 在建工程 | 2,400.86 | -- | 1,892.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,436.67 | 61,363.96 | 61,538.40 | 63,160.80 | |
| 固定资产净额 | 61,436.67 | -- | 61,538.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,776.01 | 8,839.30 | 8,911.14 | 8,983.98 | |
| 开发支出 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | |
| 商誉 | 5,883.18 | 5,454.61 | 5,559.07 | 5,577.86 | |
| 长期待摊费用 | 40.30 | 48.35 | 49.40 | 50.46 | |
| 递延所得税资产 | 129.86 | 38.73 | 39.60 | 39.75 | |
| 其他非流动资产 | 63.24 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | |
| 非流动资产合计 | 79,057.19 | 78,070.63 | 78,381.71 | 78,684.98 | |
| 资产总计 | 227,404.94 | 202,900.97 | 193,446.69 | 217,772.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,874.92 | 82,138.70 | 86,578.86 | 112,144.51 | |
| 交易性金融负债 | 59.28 | 677.14 | 85.84 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,340.71 | 25,643.19 | 14,614.25 | 13,477.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,340.71 | 25,643.19 | 14,614.25 | 13,477.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,136.99 | 2,115.17 | 1,791.77 | 1,688.48 | |
| 应交税费 | 1,200.35 | 1,045.54 | 1,419.12 | 1,042.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,990.02 | 1,834.95 | 1,824.89 | 1,826.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | |
| 其他应付款 | 1,551.36 | -- | 1,386.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,736.42 | 2,593.41 | 2,663.55 | 2,622.10 | |
| 其他流动负债 | 62.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,880.83 | 116,654.14 | 109,319.49 | 133,083.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,394.79 | 3,370.68 | 2,011.44 | 3,522.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 58.19 | 71.09 | 71.57 | 66.05 | |
| 长期应付款(合计) | 62.82 | 62.56 | 62.61 | 63.61 | |
| 长期应付款 | 2.82 | -- | 2.61 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 265.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 587.47 | 538.29 | 562.75 | 589.72 | |
| 长期递延收益 | 237.13 | 256.32 | 257.00 | 257.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,605.98 | 4,298.94 | 2,965.37 | 4,500.02 | |
| 负债合计 | 137,486.82 | 120,953.07 | 112,284.86 | 137,583.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
| 资本公积 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,140.77 | -2,640.62 | -2,229.24 | -2,537.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,517.26 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,783.81 | -11,355.60 | -12,082.14 | -12,707.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,464.02 | 68,526.97 | 68,211.82 | 67,277.28 | |
| 少数股东权益 | 12,454.10 | 13,420.93 | 12,950.02 | 12,911.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,918.12 | 81,947.90 | 81,161.84 | 80,188.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,404.94 | 202,900.97 | 193,446.69 | 217,772.38 | |
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