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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,838.85 | 34,367.30 | 21,962.02 | 13,755.06 | 17,397.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,516.31 | 31,104.73 | 32,481.32 | 37,366.99 | 39,518.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,516.31 | 31,104.73 | 32,481.32 | 37,366.99 | 39,518.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,241.78 | 2,023.16 | 333.34 | 6,769.73 | 4,172.31 |
| 其他应收款(合计) | 1,740.27 | 1,845.16 | 1,782.19 | 2,737.77 | 2,874.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,740.27 | -- | 1,782.19 | -- | 2,874.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,742.82 | 69,416.58 | 88,830.79 | 59,384.79 | 46,969.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,608.23 | 2,734.09 | 2,958.09 | 4,815.99 | 4,133.37 |
| 流动资产合计 | 116,688.25 | 141,491.03 | 148,347.75 | 124,830.34 | 115,064.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 311.64 | 302.87 | 285.62 | 282.09 | 296.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 39.98 | 2,534.06 | 2,400.86 | 1,948.84 | 1,892.56 |
| 在建工程 | 39.98 | -- | 2,400.86 | -- | 1,892.56 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,212.10 | 60,224.15 | 61,436.67 | 61,363.96 | 61,538.40 |
| 固定资产净额 | 63,212.10 | -- | 61,436.67 | -- | 61,538.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,647.31 | 8,718.64 | 8,776.01 | 8,839.30 | 8,911.14 |
| 开发支出 | 18.36 | 18.36 | 33.21 | 33.21 | 33.21 |
| 商誉 | 6,425.03 | 5,760.67 | 5,883.18 | 5,454.61 | 5,559.07 |
| 长期待摊费用 | 38.19 | 39.25 | 40.30 | 48.35 | 49.40 |
| 递延所得税资产 | 144.48 | 127.42 | 129.86 | 38.73 | 39.60 |
| 其他非流动资产 | 53.97 | 53.97 | 63.24 | 53.97 | 53.97 |
| 非流动资产合计 | 78,900.23 | 77,787.46 | 79,057.19 | 78,070.63 | 78,381.71 |
| 资产总计 | 195,588.48 | 219,278.48 | 227,404.94 | 202,900.97 | 193,446.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,834.04 | 107,393.62 | 110,874.92 | 82,138.70 | 86,578.86 |
| 交易性金融负债 | 860.30 | 132.33 | 59.28 | 677.14 | 85.84 |
| 应付票据及应付账款 | 4,419.30 | 6,652.52 | 7,340.71 | 25,643.19 | 14,614.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,419.30 | 6,652.52 | 7,340.71 | 25,643.19 | 14,614.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,044.23 | 2,149.09 | 2,136.99 | 2,115.17 | 1,791.77 |
| 应交税费 | 447.24 | 609.86 | 1,200.35 | 1,045.54 | 1,419.12 |
| 其他应付款(合计) | 1,802.82 | 1,714.45 | 1,990.02 | 1,834.95 | 1,824.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |
| 其他应付款 | 1,364.15 | -- | 1,551.36 | -- | 1,386.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,984.22 | 6,411.34 | 9,736.42 | 2,593.41 | 2,663.55 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 62.37 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 96,055.44 | 125,694.84 | 133,880.83 | 116,654.14 | 109,319.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,108.47 | 2,469.92 | 2,394.79 | 3,370.68 | 2,011.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 61.78 | 57.54 | 58.19 | 71.09 | 71.57 |
| 长期应付款(合计) | 60.37 | 60.33 | 62.82 | 62.56 | 62.61 |
| 长期应付款 | 0.37 | -- | 2.82 | -- | 2.61 |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | 60.00 |
| 预计非流动负债 | 236.44 | 260.58 | 265.58 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 611.23 | 567.51 | 587.47 | 538.29 | 562.75 |
| 长期递延收益 | 235.77 | 236.45 | 237.13 | 256.32 | 257.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,314.06 | 3,652.33 | 3,605.98 | 4,298.94 | 2,965.37 |
| 负债合计 | 101,369.51 | 129,347.17 | 137,486.82 | 120,953.07 | 112,284.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 |
| 资本公积 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 455.59 | -1,742.97 | -1,140.77 | -2,640.62 | -2,229.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 3,651.85 | 3,651.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,440.35 | -4,145.95 | -4,783.81 | -11,355.60 | -12,082.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,403.84 | 77,499.69 | 77,464.02 | 68,526.97 | 68,211.82 |
| 少数股东权益 | 12,815.13 | 12,431.62 | 12,454.10 | 13,420.93 | 12,950.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,218.97 | 89,931.31 | 89,918.12 | 81,947.90 | 81,161.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,588.48 | 219,278.48 | 227,404.94 | 202,900.97 | 193,446.69 |
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