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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,312.92 | 32,705.96 | 38,003.22 | 15,537.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,093.46 | 18,928.93 | 16,852.52 | 15,892.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 870.91 | 4,886.45 | 5,049.33 | 2,381.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2.84 | 12.58 | 2.32 | 0.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,510.81 | 5,309.99 | 3,864.60 | 2,198.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,949.99 | 75,588.49 | 60,859.56 | 95,133.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 183,741.47 | 137,432.40 | 124,631.55 | 131,145.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 445.08 | 425.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | 6.83 | 7.08 | 7.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,410.09 | 47,734.58 | 48,663.63 | 50,567.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,840.43 | 4,171.87 | 4,202.81 | 4,232.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,858.90 | 1,827.66 | 1,827.66 | 1,827.66 | |
| 长期待摊费用 | 449.14 | 497.96 | 523.10 | 548.24 | |
| 递延所得税资产 | -- | 43.90 | 43.90 | 43.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,558.55 | 54,727.89 | 55,693.35 | 57,227.78 | |
| 资产总计 | 252,300.03 | 192,160.29 | 180,324.90 | 188,373.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,909.18 | 50,000.00 | 40,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,550.30 | 7,250.37 | 2,776.65 | 2,472.71 | |
| 预收款项 | 95.78 | 103.57 | 714.93 | 336.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,690.07 | 2,285.54 | 2,214.00 | 2,829.06 | |
| 应交税费 | -10,982.48 | -5,948.78 | -3,389.72 | -7,843.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,569.63 | 487.47 | 115.06 | 18.22 | |
| 应付股利 | 397.71 | 917.11 | 898.38 | 366.21 | |
| 其他应付款 | 5,221.10 | 1,835.93 | 1,743.48 | 1,860.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,451.31 | 76,931.21 | 45,072.78 | 75,040.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | |
| 递延所得税负债 | 375.16 | 375.16 | 375.16 | 375.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 847.16 | 847.16 | 20,847.16 | 1,047.16 | |
| 负债合计 | 134,298.47 | 77,778.38 | 65,919.94 | 76,087.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 20,170.00 | 20,170.00 | |
| 资本公积 | 52,681.83 | 53,431.80 | 59,482.80 | 59,482.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,605.27 | 18,715.96 | 19,527.68 | 16,455.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,220.36 | 102,089.48 | 102,898.56 | 99,822.06 | |
| 少数股东权益 | 17,781.20 | 12,292.43 | 11,506.41 | 12,463.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,001.56 | 114,381.91 | 114,404.96 | 112,285.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,300.03 | 192,160.29 | 180,324.90 | 188,373.04 | |
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