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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,117.32 | 21,454.84 | 11,146.01 | 22,706.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,249.15 | 14,857.67 | 19,028.58 | 24,978.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 769.86 | 6,226.96 | 6,496.86 | 2,273.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5.04 | -- | 0.22 | 1.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,191.85 | 2,034.17 | 3,144.60 | 3,511.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,322.99 | 82,881.93 | 79,905.50 | 110,446.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 流动资产合计 | 150,656.21 | 127,456.12 | 119,722.32 | 163,919.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,099.98 | 6,798.42 | 3,435.86 | 2,028.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,150.38 | 52,868.97 | 53,877.65 | 55,552.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,196.66 | 8,695.62 | 8,737.10 | 8,778.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | 1,858.90 | |
| 长期待摊费用 | 371.50 | 390.91 | 410.32 | 429.73 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,677.42 | 70,612.82 | 68,319.83 | 68,647.55 | |
| 资产总计 | 226,333.63 | 198,068.94 | 188,042.14 | 232,566.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,577.47 | 80,000.00 | 68,047.57 | 85,895.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,289.96 | 5,899.45 | 3,156.13 | 4,654.50 | |
| 预收款项 | 113.04 | 62.64 | 95.35 | 75.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,303.03 | 2,637.78 | 2,662.44 | 3,466.25 | |
| 应交税费 | -6,537.72 | -3,017.78 | -2,551.56 | -7,274.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 199.36 | 162.73 | 10.50 | 1,627.53 | |
| 应付股利 | 438.66 | 482.23 | 459.30 | 397.71 | |
| 其他应付款 | 3,648.15 | 2,332.96 | 3,382.17 | 4,315.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 120,031.95 | 88,560.02 | 75,261.91 | 113,157.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 402.00 | 402.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 375.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70.00 | 70.00 | 472.00 | 847.16 | |
| 负债合计 | 120,101.95 | 88,630.02 | 75,733.91 | 114,005.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | |
| 资本公积 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | 52,681.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | 3,651.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,920.07 | 9,827.22 | 12,598.55 | 18,335.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,514.19 | 92,424.67 | 95,199.57 | 100,948.20 | |
| 少数股东权益 | 16,717.49 | 17,014.25 | 17,108.67 | 17,613.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,231.68 | 109,438.91 | 112,308.24 | 118,561.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,333.63 | 198,068.94 | 188,042.14 | 232,566.70 | |
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