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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,759.18 | 384,930.24 | 344,412.96 | 361,247.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,140.00 | 7,160.00 | 35,240.00 | 4,430.00 | |
| 应收账款 | 65,067.35 | 28,320.01 | 40,544.43 | 34,455.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,623.59 | 85,176.22 | 86,218.12 | 62,297.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,230.01 | 61,236.55 | 43,897.12 | 30,788.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,704.39 | 37,614.05 | 36,242.88 | 43,401.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 634,524.51 | 604,437.07 | 586,555.49 | 536,620.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,837.50 | 4,837.50 | 2,257.50 | 2,257.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,802.12 | 52,421.99 | 64,021.61 | 57,727.83 | |
| 工程物资 | 24,725.79 | 28,743.65 | 22,743.82 | 17,715.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 412,857.07 | 367,859.59 | 357,204.99 | 390,288.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 326,618.86 | 328,852.24 | 330,264.21 | 333,070.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,274.31 | 4,670.80 | 4,670.80 | 4,670.80 | |
| 其他非流动资产 | 62,766.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 883,882.20 | 787,385.77 | 781,162.93 | 805,730.96 | |
| 资产总计 | 1,518,406.71 | 1,391,822.84 | 1,367,718.42 | 1,342,351.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,755.00 | 36,755.00 | 39,755.00 | 39,755.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 100,788.00 | 53,290.47 | 58,862.98 | 58,989.75 | |
| 预收款项 | 64,132.11 | 37,536.63 | 7,458.58 | 22,970.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,726.67 | 21,509.86 | 19,774.49 | 17,941.67 | |
| 应交税费 | 45,967.68 | 29,095.36 | 33,441.58 | 63,416.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,337.66 | -- | 33,474.00 | -- | |
| 其他应付款 | 64,101.90 | 77,937.68 | 108,071.79 | 69,403.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,600.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | 198.09 | 378.29 | 316.42 | 247.63 | |
| 流动负债合计 | 358,607.12 | 268,503.29 | 313,154.85 | 284,724.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,500.00 | 96,100.00 | 96,100.00 | 102,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 48,909.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,553.03 | 1,655.63 | 1,655.63 | 955.63 | |
| 非流动负债合计 | 91,053.03 | 97,755.63 | 97,755.63 | 151,965.57 | |
| 负债合计 | 449,660.15 | 366,258.92 | 410,910.48 | 436,690.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,685.00 | 83,685.00 | 83,685.00 | 83,685.00 | |
| 资本公积 | 183,997.18 | 187,567.18 | 183,997.18 | 183,997.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 193,826.80 | 186,979.94 | 169,169.17 | -- | |
| 盈余公积 | 62,755.75 | 42,890.81 | 47,848.35 | 215,600.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 298,364.23 | 270,320.43 | 236,855.86 | 205,720.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 822,628.96 | 771,443.36 | 721,555.56 | 689,003.46 | |
| 少数股东权益 | 246,117.61 | 254,120.57 | 235,252.38 | 216,657.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,068,746.56 | 1,025,563.92 | 956,807.94 | 905,661.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,518,406.71 | 1,391,822.84 | 1,367,718.42 | 1,342,351.24 | |
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