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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,835.76 | 494,535.47 | 469,921.87 | 316,792.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 146,621.42 | 35,245.97 | 32,025.56 | 35,714.05 | |
| 应收账款 | 135,418.65 | 221,619.28 | 235,710.90 | 229,865.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,471.88 | 173,555.88 | 58,141.11 | 120,797.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 316.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,844.86 | 52,236.00 | 35,484.48 | 74,109.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,866.54 | 60,779.85 | 52,542.70 | 58,185.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,340.96 | -- | 1,796.40 | -- | |
| 流动资产合计 | 930,716.23 | 1,037,972.45 | 885,623.02 | 835,463.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,733.40 | 54,153.40 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,272.81 | 31,380.16 | 81,216.64 | 79,918.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 366,923.77 | 291,438.68 | 336,860.17 | 237,991.14 | |
| 工程物资 | 5.35 | 5,166.38 | 8,038.19 | 5.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 553,140.64 | 495,478.51 | 507,795.18 | 526,164.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 473,023.19 | 252,221.91 | 255,294.31 | 258,357.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,170.85 | 1,623.85 | 2,051.93 | 2,471.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,346.22 | 4,217.37 | 4,217.37 | 4,217.37 | |
| 其他非流动资产 | 46,192.53 | 110,140.32 | 133,401.53 | 110,181.99 | |
| 非流动资产合计 | 1,534,808.76 | 1,245,820.58 | 1,328,875.34 | 1,219,308.33 | |
| 资产总计 | 2,465,524.99 | 2,283,793.02 | 2,214,498.35 | 2,054,771.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,255.00 | 87,255.00 | 147,255.00 | 123,255.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,528.40 | 7,551.86 | 10,084.24 | 13,043.74 | |
| 应付账款 | 335,514.84 | 251,425.79 | 286,140.33 | 266,148.11 | |
| 预收款项 | 17,833.73 | 8,154.64 | 3,530.16 | 6,334.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,773.54 | 29,120.78 | 25,550.71 | 26,437.87 | |
| 应交税费 | 29,873.92 | 15,225.68 | 19,557.66 | 37,274.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,206.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 62,322.03 | 48,004.76 | 48,004.76 | 48,004.76 | |
| 其他应付款 | 56,388.01 | 52,999.73 | 56,231.23 | 55,639.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,836.44 | 24,076.76 | 56,772.54 | 38,156.31 | |
| 其他流动负债 | 2,148.73 | 2,146.04 | 2,072.77 | 1,998.35 | |
| 流动负债合计 | 690,681.46 | 525,961.04 | 655,199.40 | 616,292.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 319,142.29 | 292,220.29 | 203,331.01 | 186,586.91 | |
| 应付债券 | 120,000.00 | 122,925.00 | 120,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 352.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 101,264.62 | 133,019.69 | 18,399.03 | 36,189.67 | |
| 专项应付款 | -- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,834.98 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,930.20 | 12,093.42 | 12,093.42 | |
| 非流动负债合计 | 549,594.68 | 561,095.73 | 353,824.00 | 234,870.54 | |
| 负债合计 | 1,240,276.14 | 1,087,056.77 | 1,009,023.39 | 851,162.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 114,548.53 | 113,190.36 | 113,190.36 | 113,190.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 155,239.99 | 180,706.86 | 178,593.89 | 172,856.81 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 87,949.93 | 87,949.93 | 87,949.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,801.26 | 244,837.77 | 270,074.04 | 292,284.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 728,399.65 | 794,054.92 | 817,178.23 | 833,651.82 | |
| 少数股东权益 | 496,849.20 | 402,681.33 | 388,296.73 | 369,957.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,225,248.85 | 1,196,736.25 | 1,205,474.96 | 1,203,608.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,465,524.99 | 2,283,793.02 | 2,214,498.35 | 2,054,771.47 | |
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