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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 836,427.97 | 843,109.52 | 744,589.81 | 622,415.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,758.89 | -- | 313,991.67 | 309,184.07 | |
| 应收票据 | 14,186.27 | 22,678.55 | 120,706.90 | 112,494.98 | |
| 应收账款 | 145,572.62 | 178,666.79 | 193,284.77 | 196,689.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,970.84 | 14,040.38 | 11,840.15 | 13,885.56 | |
| 其他应收款(合计) | 7,737.08 | -- | 68,322.92 | 119,707.15 | |
| 应收利息 | 317.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,628.59 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,791.09 | 7,568.15 | 68,322.92 | 119,707.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,481.98 | 27,533.56 | 29,786.69 | 25,977.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,558.15 | 19,837.37 | 19,149.98 | 18,886.11 | |
| 流动资产合计 | 1,065,934.90 | 1,113,434.32 | 1,187,681.22 | 1,110,055.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,150.00 | 45,150.00 | 45,150.00 | 45,150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 240,739.10 | 216,642.69 | 214,480.01 | 212,495.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 352,782.26 | -- | 427,386.43 | 425,284.37 | |
| 在建工程 | 352,742.60 | 438,081.48 | 427,235.52 | 425,173.34 | |
| 工程物资 | 39.66 | 913.30 | 150.91 | 111.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | 625,499.58 | -- | 521,032.02 | 528,455.94 | |
| 固定资产净额 | 625,499.58 | 514,187.75 | 521,032.02 | 528,455.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 338,910.66 | 343,093.70 | 346,842.62 | 350,609.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 423.48 | 461.08 | 500.48 | 538.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,031.69 | 7,249.93 | 7,249.93 | 7,249.93 | |
| 其他非流动资产 | 16,962.80 | 22,668.69 | 12,450.11 | 12,531.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,628,499.58 | 1,588,448.62 | 1,575,091.59 | 1,582,316.01 | |
| 资产总计 | 2,694,434.48 | 2,701,882.94 | 2,762,772.81 | 2,692,371.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,662.00 | 127,106.00 | 117,821.00 | 113,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,385.70 | -- | 281,213.08 | 370,338.72 | |
| 应付票据 | 2,227.36 | 5,821.48 | 46,870.96 | 100,316.76 | |
| 应付账款 | 270,158.34 | 217,073.23 | 234,342.12 | 270,021.96 | |
| 预收款项 | 7,588.35 | 18,859.99 | 10,477.15 | 9,584.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,038.18 | 19,679.12 | 21,993.82 | 25,062.65 | |
| 应交税费 | 69,808.96 | 24,897.95 | 32,089.16 | 42,737.60 | |
| 其他应付款(合计) | 100,448.23 | -- | 182,975.58 | 93,008.59 | |
| 应付利息 | 17,366.96 | 7,929.14 | 19,366.78 | 24,277.57 | |
| 应付股利 | 11,038.44 | 11,038.44 | 11,038.44 | 11,038.44 | |
| 其他应付款 | 72,042.82 | 137,284.94 | 152,570.36 | 57,692.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,348.01 | 142,974.06 | 148,748.20 | 183,150.72 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,681.40 | 1,601.78 | 1,624.85 | |
| 流动负债合计 | 944,279.42 | 714,345.74 | 796,919.76 | 839,007.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,971.00 | 243,782.00 | 241,282.00 | 203,852.00 | |
| 应付债券 | 320,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | |
| 长期应付款(合计) | 40,881.94 | -- | 97,059.10 | 100,431.52 | |
| 长期应付款 | 40,878.91 | 91,590.42 | 97,056.07 | 100,428.50 | |
| 专项应付款 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,915.26 | 18,069.43 | 16,416.65 | 18,738.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 607,799.77 | 853,476.44 | 854,789.32 | 823,053.58 | |
| 负债合计 | 1,552,079.19 | 1,567,822.19 | 1,651,709.08 | 1,662,061.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 112,711.22 | 112,711.22 | 112,711.22 | 112,711.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 93,359.58 | 98,560.46 | 100,149.90 | 97,929.85 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,668.42 | 101,300.18 | 95,727.79 | 37,671.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 558,549.09 | 569,381.73 | 565,398.79 | 505,122.19 | |
| 少数股东权益 | 583,806.20 | 564,679.02 | 545,664.94 | 525,188.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,142,355.29 | 1,134,060.76 | 1,111,063.73 | 1,030,310.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,694,434.48 | 2,701,882.94 | 2,762,772.81 | 2,692,371.89 | |
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