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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 577,707.79 | 627,376.90 | 500,503.94 | 425,262.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 133,149.86 | 127,398.59 | 95,947.13 | 133,505.08 | |
| 应收账款 | 213,772.66 | 217,297.35 | 235,203.59 | 211,648.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,619.80 | 80,868.19 | 68,777.41 | 59,058.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 47.63 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,469.54 | 59,117.17 | 16,656.14 | 34,059.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,355.67 | 50,960.91 | 51,025.07 | 65,523.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,991.59 | 15,232.76 | 14,094.10 | 8,618.28 | |
| 流动资产合计 | 1,023,114.54 | 1,178,251.86 | 982,207.38 | 937,676.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62,652.78 | 57,784.75 | 57,784.75 | 56,733.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,840.46 | 102,648.13 | 35,893.83 | 34,324.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 441,393.75 | 422,592.32 | 389,124.76 | 369,605.02 | |
| 工程物资 | 12.82 | 1,481.02 | 242.58 | 5.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 546,673.63 | 510,644.07 | 519,536.62 | 535,426.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 425,034.08 | 458,245.28 | 463,171.29 | 469,921.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 731.47 | 7,475.85 | 1,331.36 | 1,899.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,127.02 | 3,346.22 | 3,346.22 | 3,346.22 | |
| 其他非流动资产 | 37,548.63 | 28,582.17 | 40,738.41 | 41,776.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,621,014.64 | 1,592,799.80 | 1,511,169.82 | 1,513,038.67 | |
| 资产总计 | 2,644,129.18 | 2,771,051.66 | 2,493,377.20 | 2,450,714.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,555.00 | 59,755.00 | 64,255.00 | 79,255.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,616.89 | 22,212.40 | 21,727.65 | 13,483.91 | |
| 应付账款 | 318,951.09 | 274,671.03 | 264,789.86 | 298,566.36 | |
| 预收款项 | 3,819.59 | 5,515.18 | 4,495.60 | 6,922.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,480.63 | 26,094.33 | 28,557.52 | 28,197.29 | |
| 应交税费 | 24,139.95 | 25,259.28 | 31,219.04 | 27,314.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16,756.25 | 975.00 | 975.00 | 6,825.00 | |
| 应付股利 | 21,913.68 | 39,118.44 | 39,118.44 | 42,322.03 | |
| 其他应付款 | 62,462.78 | 87,148.89 | 56,080.79 | 48,250.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,116.58 | 51,416.36 | 46,977.36 | 28,063.92 | |
| 其他流动负债 | 2,111.07 | 2,448.77 | 2,342.17 | 2,037.40 | |
| 流动负债合计 | 732,923.50 | 594,614.66 | 560,538.42 | 581,239.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 320,163.91 | 453,303.29 | 455,242.29 | 420,028.29 | |
| 应付债券 | 500,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 120,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 169.98 | 169.98 | 169.98 | 169.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 114,248.43 | 87,960.73 | 92,725.77 | 108,204.08 | |
| 专项应付款 | 2,368.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,723.91 | 6,995.96 | 8,834.98 | 9,034.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 943,674.23 | 1,048,429.96 | 756,973.03 | 657,437.04 | |
| 负债合计 | 1,676,597.73 | 1,643,044.63 | 1,317,511.45 | 1,238,676.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 114,712.53 | 114,548.53 | 114,548.53 | 114,548.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 98,282.25 | 157,382.97 | 161,580.87 | 161,472.00 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,180.18 | 83,352.28 | 126,165.31 | 171,985.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 486,984.84 | 612,093.66 | 659,104.59 | 704,815.88 | |
| 少数股东权益 | 480,546.61 | 515,913.37 | 516,761.16 | 507,222.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 967,531.45 | 1,128,007.03 | 1,175,865.75 | 1,212,038.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,644,129.18 | 2,771,051.66 | 2,493,377.20 | 2,450,714.86 | |
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