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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,881,583.73 | 1,834,774.44 | 1,924,704.30 | 1,610,183.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,036.95 | 118,366.29 | 101,255.60 | 180,016.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 119,036.95 | 118,366.29 | 101,255.60 | 180,016.60 | |
| 应收款项融资 | 2,100.00 | 2,934.18 | 6,340.94 | 7,677.39 | |
| 预付款项 | 7,072.11 | 14,852.60 | 8,435.03 | 7,597.39 | |
| 其他应收款(合计) | 144,068.94 | 136,087.89 | 136,808.51 | 137,706.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 133,739.58 | 133,739.58 | 133,739.58 | 133,739.58 | |
| 其他应收款 | 10,329.36 | -- | 3,068.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,887.46 | 35,907.21 | 48,930.18 | 48,488.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,593.59 | 8,145.35 | 9,036.08 | 17,486.24 | |
| 流动资产合计 | 2,206,342.77 | 2,151,067.95 | 2,235,510.63 | 2,009,155.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 542,404.38 | 562,852.00 | 540,796.03 | 502,297.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,040.19 | 53,086.04 | 45,159.58 | 44,424.85 | |
| 在建工程 | 50,833.60 | -- | 45,159.58 | -- | |
| 工程物资 | 1,206.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 965,869.20 | 1,000,891.51 | 1,016,630.85 | 1,034,020.81 | |
| 固定资产净额 | 965,869.20 | -- | 1,016,630.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50,185.67 | 55,509.54 | 57,147.39 | 58,785.25 | |
| 无形资产 | 345,225.93 | 349,215.53 | 355,190.44 | 361,187.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 14,768.65 | 14,768.65 | 14,768.65 | |
| 其他非流动资产 | 14,380.71 | 8,446.02 | 11,505.92 | 10,436.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,015,256.07 | 2,089,919.27 | 2,086,348.87 | 2,071,070.42 | |
| 资产总计 | 4,221,598.84 | 4,240,987.22 | 4,321,859.51 | 4,080,226.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,177.25 | 248,500.00 | 287,200.00 | 279,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 563,611.42 | 408,003.37 | 460,722.16 | 495,939.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | 35,000.00 | 39,149.46 | |
| 应付账款 | 563,611.42 | 408,003.37 | 425,722.16 | 456,789.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,809.07 | 36,152.55 | 33,902.57 | 32,081.65 | |
| 应交税费 | 60,988.72 | 48,036.97 | 53,643.61 | 89,909.73 | |
| 其他应付款(合计) | 347,172.38 | 282,207.54 | 438,539.31 | 354,792.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 186,928.00 | 114,800.00 | 181,748.00 | 114,800.00 | |
| 其他应付款 | 160,244.38 | -- | 256,791.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 459,776.39 | 184,743.15 | 174,488.38 | 114,522.26 | |
| 其他流动负债 | 1,984.49 | 2,210.99 | 3,513.30 | 4,253.97 | |
| 流动负债合计 | 1,645,785.03 | 1,226,862.19 | 1,479,034.74 | 1,403,622.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,400.00 | 187,050.00 | 219,900.00 | 282,030.00 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 租赁负债 | 33,597.14 | 41,341.70 | 41,707.33 | 42,575.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.02 | 130,003.02 | 83,003.02 | 1,498.75 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 83,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 3.02 | -- | 3.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 65,854.56 | 81,801.89 | 81,830.44 | 81,830.44 | |
| 递延所得税负债 | 6,038.83 | 19,822.06 | 19,822.06 | 19,822.06 | |
| 长期递延收益 | 13,922.39 | 15,398.73 | 15,426.27 | 15,533.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 456,815.95 | 775,417.40 | 761,689.12 | 743,290.08 | |
| 负债合计 | 2,102,600.98 | 2,002,279.59 | 2,240,723.85 | 2,146,912.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 15,090.43 | 16,395.96 | 16,395.96 | 13,247.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -106.75 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 137,194.23 | 150,780.04 | 142,758.41 | 130,035.76 | |
| 盈余公积 | 102,018.65 | 96,972.63 | 96,972.63 | 96,972.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,031,357.49 | 1,070,274.63 | 965,225.73 | 888,993.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,452,924.05 | 1,501,793.26 | 1,388,722.73 | 1,296,619.59 | |
| 少数股东权益 | 666,073.81 | 736,914.38 | 692,412.92 | 636,693.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,118,997.86 | 2,238,707.64 | 2,081,135.65 | 1,933,313.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,221,598.84 | 4,240,987.22 | 4,321,859.51 | 4,080,226.12 | |
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