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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 686,473.25 | 612,531.80 | 685,430.13 | 983,349.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,983.84 | 135,777.69 | 127,202.32 | 152,391.57 | |
| 应收票据 | 4,181.34 | 5,232.95 | 7,427.83 | 13,347.03 | |
| 应收账款 | 99,802.51 | 130,544.74 | 119,774.49 | 139,044.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,484.14 | 16,087.10 | 18,181.74 | 20,477.10 | |
| 其他应收款(合计) | 9,303.91 | 12,360.32 | 18,075.32 | 18,054.15 | |
| 应收利息 | 1,862.09 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,628.59 | 4,628.59 | 4,628.59 | 4,628.59 | |
| 其他应收款 | 2,813.23 | -- | 13,446.73 | 13,425.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,164.05 | 30,042.16 | 29,212.94 | 30,416.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,006.66 | 13,727.53 | 14,868.65 | 18,617.33 | |
| 流动资产合计 | 865,415.84 | 820,526.60 | 892,971.10 | 1,223,306.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,150.00 | 45,150.00 | 45,150.00 | 45,150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 249,555.52 | 249,957.39 | 246,562.92 | 243,687.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,925.42 | 359,354.96 | 347,794.80 | 356,415.09 | |
| 在建工程 | 28,925.42 | 359,354.96 | 346,822.67 | 356,415.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | 972.14 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 996,010.64 | 636,118.16 | 621,672.35 | 616,583.31 | |
| 固定资产净额 | 996,010.64 | 636,118.16 | 621,672.35 | 616,583.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 323,886.46 | 327,654.26 | 331,400.32 | 335,164.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 269.49 | 307.99 | 346.49 | 384.98 | |
| 递延所得税资产 | 9,261.79 | 8,031.69 | 8,031.69 | 8,031.69 | |
| 其他非流动资产 | 18,242.48 | 49,167.88 | 36,586.19 | 37,853.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,671,301.79 | 1,675,742.33 | 1,637,544.76 | 1,643,269.94 | |
| 资产总计 | 2,536,717.63 | 2,496,268.93 | 2,530,515.86 | 2,866,576.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,000.00 | 157,177.00 | 169,162.00 | 192,662.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,491.05 | 237,258.68 | 250,502.20 | 236,028.17 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | -- | 2,224.39 | 3,412.86 | |
| 应付账款 | 267,491.05 | -- | 248,277.81 | 232,615.32 | |
| 预收款项 | 10,464.08 | 17,117.53 | 9,578.15 | 16,864.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,443.02 | 20,559.21 | 25,419.74 | 27,574.16 | |
| 应交税费 | 103,478.09 | 44,335.94 | 35,968.35 | 84,927.89 | |
| 其他应付款(合计) | 141,247.26 | 159,675.27 | 154,764.85 | 106,178.34 | |
| 应付利息 | 13,067.37 | 9,160.42 | 20,774.31 | 25,484.26 | |
| 应付股利 | 11,038.44 | 11,038.44 | 11,038.44 | 11,038.44 | |
| 其他应付款 | 117,141.45 | -- | 122,952.09 | 69,655.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 441,570.98 | 376,097.67 | 198,982.27 | 280,893.39 | |
| 其他流动负债 | -- | 275.55 | 181.35 | 92.70 | |
| 流动负债合计 | 1,083,694.47 | 1,012,496.86 | 844,558.91 | 945,221.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 222,293.00 | 252,447.00 | 254,957.00 | 256,457.00 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | |
| 长期应付款(合计) | 20,753.92 | 30,688.99 | 36,769.14 | 35,105.98 | |
| 长期应付款 | 20,750.90 | 30,688.99 | 36,766.12 | 35,102.96 | |
| 专项应付款 | 3.02 | -- | 3.02 | 3.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,539.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,358.24 | 17,760.41 | 17,760.41 | 17,915.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 463,962.13 | 500,913.91 | 729,504.06 | 729,495.76 | |
| 负债合计 | 1,547,656.60 | 1,513,410.77 | 1,574,062.97 | 1,674,716.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 24,188.14 | 24,188.14 | 24,188.14 | 112,711.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 108,432.60 | 109,345.71 | 113,304.45 | 97,347.57 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,639.54 | 161,444.67 | 143,172.58 | 108,152.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 551,070.15 | 551,788.40 | 537,475.05 | 575,021.46 | |
| 少数股东权益 | 437,990.88 | 431,069.76 | 418,977.84 | 616,837.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 989,061.03 | 982,858.16 | 956,452.89 | 1,191,859.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,536,717.63 | 2,496,268.93 | 2,530,515.86 | 2,866,576.20 | |
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