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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,638,637.29 | 1,280,028.29 | 1,298,719.59 | 1,211,006.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,209.12 | 84,776.06 | 107,725.41 | 95,375.88 | |
| 应收票据 | -- | 9,899.46 | 23,799.32 | 17,399.32 | |
| 应收账款 | 109,209.12 | 74,876.61 | 83,926.09 | 77,976.56 | |
| 应收款项融资 | 6,574.73 | 1,339.68 | 2,722.33 | 1,843.40 | |
| 预付款项 | 8,628.84 | 10,616.60 | 11,300.22 | 9,929.05 | |
| 其他应收款(合计) | 136,688.83 | 202,162.09 | 137,806.80 | 140,496.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 133,739.58 | 133,739.58 | 133,739.58 | 134,739.58 | |
| 其他应收款 | 2,949.25 | -- | 4,067.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,673.13 | 53,035.56 | 51,147.57 | 48,818.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,320.46 | 13,388.42 | 15,835.95 | 19,687.79 | |
| 流动资产合计 | 1,954,732.39 | 1,645,346.69 | 1,625,257.86 | 1,527,157.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 489,871.03 | 473,982.69 | 436,929.30 | 425,704.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,054.22 | 50,258.91 | 47,079.66 | 43,981.20 | |
| 在建工程 | 44,054.22 | -- | 47,079.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,051,797.61 | 1,000,524.44 | 1,011,810.09 | 1,020,021.10 | |
| 固定资产净额 | 1,051,797.61 | -- | 1,011,810.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 60,267.87 | 35,714.02 | 36,599.67 | 37,474.97 | |
| 无形资产 | 367,163.68 | 373,142.12 | 379,093.71 | 382,540.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,768.65 | 12,175.35 | 12,175.35 | 12,175.35 | |
| 其他非流动资产 | 6,695.41 | 10,970.11 | 6,117.23 | 5,923.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,079,768.46 | 2,001,917.65 | 1,974,955.01 | 1,972,970.79 | |
| 资产总计 | 4,034,500.84 | 3,647,264.34 | 3,600,212.87 | 3,500,128.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 377,281.26 | 418,000.00 | 448,000.00 | 480,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 581,372.45 | 472,644.53 | 453,013.02 | 421,540.19 | |
| 应付票据 | 69,815.46 | 62,460.18 | 29,478.18 | 30,379.57 | |
| 应付账款 | 511,556.99 | 410,184.35 | 423,534.84 | 391,160.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,330.02 | 25,240.88 | 41,481.78 | 36,646.62 | |
| 应交税费 | 140,192.16 | 60,732.51 | 64,125.91 | 46,149.43 | |
| 其他应付款(合计) | 352,128.18 | 198,109.87 | 197,283.08 | 318,498.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 114,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 237,328.18 | -- | 197,283.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,316.11 | 23,534.08 | 34,251.16 | 46,014.00 | |
| 其他流动负债 | 3,968.59 | 13,328.58 | 21,208.01 | 12,160.33 | |
| 流动负债合计 | 1,625,731.76 | 1,314,117.98 | 1,422,501.49 | 1,455,651.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 266,980.00 | 345,855.00 | 349,030.00 | 343,080.00 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | 43,005.04 | 24,999.92 | 25,324.34 | 26,427.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,712.95 | 8,218.45 | 8,218.45 | 10,340.74 | |
| 长期应付款 | 3,709.92 | -- | 8,215.43 | -- | |
| 专项应付款 | 3.02 | -- | 3.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 81,830.44 | 83,925.15 | 83,925.15 | 83,925.15 | |
| 递延所得税负债 | 19,822.06 | 15,365.01 | 15,365.01 | 15,365.01 | |
| 长期递延收益 | 11,961.37 | 13,222.70 | 13,250.25 | 13,332.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 627,311.85 | 691,586.23 | 695,113.20 | 692,470.95 | |
| 负债合计 | 2,253,043.61 | 2,005,704.21 | 2,117,614.69 | 2,148,122.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 13,247.68 | 23,775.24 | 29,812.77 | 25,307.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 113,608.96 | 126,994.40 | 125,873.26 | 116,732.92 | |
| 盈余公积 | 96,972.63 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 798,972.21 | 600,341.33 | 476,904.74 | 391,238.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,190,171.48 | 1,007,920.84 | 889,400.64 | 790,088.25 | |
| 少数股东权益 | 591,285.76 | 633,639.30 | 593,197.54 | 561,917.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,781,457.23 | 1,641,560.13 | 1,482,598.18 | 1,352,005.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,034,500.84 | 3,647,264.34 | 3,600,212.87 | 3,500,128.36 | |
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