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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 686,222.78 | 577,698.64 | 513,401.26 | 485,624.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 261,396.08 | -- | 353,741.94 | 344,516.10 | |
| 应收票据 | 88,563.40 | 130,245.61 | 154,321.81 | 94,897.68 | |
| 应收账款 | 172,832.68 | 196,217.60 | 199,420.13 | 249,618.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,044.11 | 40,775.26 | 54,674.20 | 54,777.44 | |
| 其他应收款(合计) | 92,442.74 | -- | 164,726.19 | 206,042.28 | |
| 应收利息 | 125.94 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92,316.80 | 188,109.80 | 164,726.19 | 206,042.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,646.71 | 27,984.44 | 27,945.34 | 42,124.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,738.13 | 10,494.49 | 21,717.45 | 9,734.79 | |
| 流动资产合计 | 1,107,490.54 | 1,171,525.83 | 1,136,206.38 | 1,142,819.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,150.00 | 45,150.00 | 63,298.43 | 63,298.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 144,664.60 | 118,558.37 | 106,942.49 | 105,421.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 419,232.78 | -- | 470,262.71 | 445,806.36 | |
| 在建工程 | 419,121.75 | 495,875.48 | 469,677.03 | 445,629.86 | |
| 工程物资 | 111.03 | 1,202.24 | 585.68 | 176.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 536,643.49 | -- | 435,404.94 | 465,680.53 | |
| 固定资产净额 | 536,643.49 | 439,867.10 | 435,404.94 | 465,680.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 354,358.68 | 357,470.05 | 361,378.46 | 368,213.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 577.48 | 615.97 | 654.47 | 692.97 | |
| 递延所得税资产 | 7,249.93 | 3,127.02 | 3,127.02 | 3,127.02 | |
| 其他非流动资产 | 11,934.75 | 51,518.95 | 54,278.77 | 53,362.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,519,811.70 | 1,513,385.19 | 1,495,347.29 | 1,510,602.53 | |
| 资产总计 | 2,627,302.25 | 2,684,911.02 | 2,631,553.67 | 2,653,422.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,755.00 | 106,170.00 | 103,555.00 | 77,555.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 294,565.55 | -- | 262,601.57 | 284,521.01 | |
| 应付票据 | 18,309.58 | 11,115.95 | 4,679.16 | 11,770.14 | |
| 应付账款 | 276,255.97 | 238,519.69 | 257,922.41 | 272,750.87 | |
| 预收款项 | 3,032.83 | 17,889.35 | 18,900.65 | 8,142.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,297.60 | 28,598.71 | 21,538.22 | 31,125.67 | |
| 应交税费 | 43,790.25 | 40,637.69 | 26,890.60 | 26,739.62 | |
| 其他应付款(合计) | 59,959.27 | -- | 80,143.09 | 83,363.45 | |
| 应付利息 | 17,277.15 | 11,904.86 | 22,693.86 | 24,162.19 | |
| 应付股利 | 11,038.44 | 19,317.27 | 21,913.68 | 21,913.68 | |
| 其他应付款 | 31,643.68 | 86,406.00 | 35,535.55 | 37,287.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,900.72 | 204,451.97 | 281,940.35 | 166,116.58 | |
| 其他流动负债 | 1,538.66 | 2,327.22 | 2,259.69 | 2,211.05 | |
| 流动负债合计 | 844,839.90 | 767,338.71 | 797,829.17 | 679,774.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,602.00 | 274,810.29 | 203,621.91 | 336,063.91 | |
| 应付债券 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | |
| 长期应付款(合计) | 101,125.39 | -- | 112,718.06 | 112,847.23 | |
| 长期应付款 | 101,122.36 | 120,480.97 | 110,350.06 | 110,479.23 | |
| 专项应付款 | 3.02 | 2,368.00 | 2,368.00 | 2,368.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,738.49 | 17,223.91 | 6,723.91 | 6,723.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 776,537.74 | 914,955.03 | 823,135.75 | 955,706.91 | |
| 负债合计 | 1,621,377.63 | 1,682,293.74 | 1,620,964.92 | 1,635,481.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 112,711.22 | 112,577.25 | 112,577.25 | 114,297.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 93,849.03 | 98,377.18 | 99,778.42 | 100,994.01 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,751.37 | 42,955.00 | 55,797.03 | 61,028.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,121.50 | 510,719.30 | 524,962.57 | 533,129.74 | |
| 少数股东权益 | 506,803.12 | 491,897.99 | 485,626.19 | 484,810.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,005,924.61 | 1,002,617.29 | 1,010,588.76 | 1,017,940.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,627,302.25 | 2,684,911.02 | 2,631,553.67 | 2,653,422.41 | |
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