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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 809,172.15 | 749,386.40 | 775,443.85 | 692,122.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,864.05 | 134,096.42 | 131,806.74 | 100,729.34 | |
| 应收票据 | 28,768.96 | 25,690.83 | 13,976.38 | 10,308.10 | |
| 应收账款 | 90,095.09 | 108,405.59 | 117,830.36 | 90,421.24 | |
| 应收款项融资 | 1,311.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,001.15 | 5,686.69 | 3,711.12 | 6,352.01 | |
| 其他应收款(合计) | 12,295.79 | 19,756.42 | 16,744.84 | 17,914.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,828.59 | 4,628.59 | 4,628.59 | 4,628.59 | |
| 其他应收款 | 6,467.20 | -- | 12,116.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,000.22 | 42,105.23 | 41,979.20 | 34,194.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,953.14 | 11,794.55 | 22,016.11 | 20,687.77 | |
| 流动资产合计 | 1,018,597.98 | 962,825.70 | 991,701.86 | 872,000.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244,479.06 | 239,149.26 | 255,968.63 | 252,895.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,964.00 | 41,020.53 | 36,057.08 | 31,761.71 | |
| 在建工程 | 24,964.00 | -- | 36,057.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,073,186.14 | 983,556.79 | 982,794.72 | 997,263.13 | |
| 固定资产净额 | 1,073,186.14 | -- | 982,794.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 304,422.63 | 308,050.02 | 311,723.73 | 320,140.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115.50 | 153.99 | 192.49 | 230.99 | |
| 递延所得税资产 | 10,758.12 | 9,261.79 | 9,261.79 | 9,261.79 | |
| 其他非流动资产 | 27,244.16 | 15,995.39 | 28,391.76 | 38,897.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,730,319.59 | 1,642,337.77 | 1,669,540.19 | 1,695,600.89 | |
| 资产总计 | 2,748,917.57 | 2,605,163.48 | 2,661,242.06 | 2,567,601.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 407,591.35 | 385,500.00 | 317,500.00 | 81,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 324,476.66 | 317,187.46 | 327,694.24 | 273,251.82 | |
| 应付票据 | 80.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 324,396.66 | 275,187.46 | 285,694.24 | -- | |
| 预收款项 | 14,584.24 | 24,034.95 | 24,252.38 | 14,936.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,495.00 | 22,241.93 | 22,799.38 | 23,664.57 | |
| 应交税费 | 48,845.26 | 24,337.34 | 27,798.02 | 56,824.90 | |
| 其他应付款(合计) | 169,857.09 | 144,114.01 | 174,299.15 | 160,415.39 | |
| 应付利息 | -- | 1,552.93 | 14,518.55 | 19,710.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,038.44 | 11,038.44 | |
| 其他应付款 | 169,857.09 | -- | 148,742.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 379,943.99 | 329,288.88 | 276,645.91 | 525,941.16 | |
| 其他流动负债 | -- | 321.89 | 211.05 | 97.15 | |
| 流动负债合计 | 1,368,793.59 | 1,247,026.46 | 1,171,200.14 | 1,136,631.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,276.00 | 189,887.00 | 162,427.00 | 142,428.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 长期应付款(合计) | 11,353.45 | 16,417.62 | 17,480.82 | 26,552.43 | |
| 长期应付款 | 11,350.42 | -- | 17,477.79 | -- | |
| 专项应付款 | 3.02 | -- | 3.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 89,779.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,267.53 | 4,539.46 | 4,539.46 | 4,539.46 | |
| 长期递延收益 | 14,759.32 | 16,120.74 | 16,203.29 | 16,330.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 252,444.81 | 226,973.82 | 400,659.57 | 389,859.58 | |
| 负债合计 | 1,621,238.40 | 1,474,000.28 | 1,571,859.71 | 1,526,491.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 24,188.14 | 24,188.14 | 24,188.14 | 24,188.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 108,053.91 | 132,517.12 | 128,332.29 | 117,945.22 | |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,385.76 | 229,354.00 | 207,133.37 | 185,245.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,437.68 | 642,869.13 | 616,463.67 | 584,188.28 | |
| 少数股东权益 | 487,241.50 | 488,294.06 | 472,918.68 | 456,922.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,127,679.17 | 1,131,163.20 | 1,089,382.35 | 1,041,110.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,748,917.57 | 2,605,163.48 | 2,661,242.06 | 2,567,601.88 | |
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