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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 363,558.08 | 310,109.04 | 373,936.97 | 429,171.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 85,200.90 | 65,576.06 | 33,294.31 | 2,613.28 | |
| 应收账款 | 312,576.57 | 378,386.98 | 294,497.96 | 205,865.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,325.47 | 164,784.00 | 138,130.17 | 85,492.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,069.04 | 103,982.63 | 85,668.20 | 178,415.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 57,413.37 | |
| 存货 | 51,303.69 | 74,211.88 | 59,686.06 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,751.40 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 900,785.15 | 1,097,050.59 | 985,213.66 | 958,971.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 长期股权投资 | 48,057.50 | 27,090.00 | 25,800.00 | 44,187.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 210,402.68 | 103,385.13 | 81,579.33 | 94,521.89 | |
| 工程物资 | 131.89 | 5,802.94 | 2,821.96 | 1,427.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 562,381.12 | 493,294.31 | 529,434.99 | 530,382.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 263,722.50 | 260,761.69 | 263,755.71 | 266,451.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,737.12 | 2,994.73 | 3,272.83 | 4,292.93 | |
| 递延所得税资产 | 23,976.01 | 9,635.08 | 9,635.08 | 9,635.08 | |
| 其他非流动资产 | 139,893.26 | 120,552.67 | 120,577.67 | 120,602.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,251,302.07 | 1,023,516.56 | 1,036,877.57 | 1,071,512.02 | |
| 资产总计 | 2,152,087.23 | 2,120,567.14 | 2,022,091.23 | 2,030,483.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,529.18 | 41,000.00 | 58,755.00 | 49,255.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,971.00 | 4,771.00 | 2,500.00 | 7,300.00 | |
| 应付账款 | 368,297.94 | 195,178.82 | 166,286.98 | 139,843.69 | |
| 预收款项 | 28,102.11 | 108,383.94 | 49,953.00 | 21,110.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,021.13 | 33,557.20 | 25,357.44 | 29,709.66 | |
| 应交税费 | 53,353.31 | 47,093.55 | 17,853.53 | 37,653.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 87.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,924.20 | 24,959.64 | 5,727.84 | 5,727.84 | |
| 其他应付款 | 40,946.12 | 94,800.38 | 88,972.11 | 77,855.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,800.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | 198.09 | 478.46 | 384.33 | 290.60 | |
| 流动负债合计 | 618,230.16 | 563,222.98 | 428,790.23 | 381,746.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,700.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 63,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,515.23 | 6,877.55 | 5,963.55 | 5,145.55 | |
| 非流动负债合计 | 126,215.23 | 63,877.55 | 62,963.55 | 68,645.55 | |
| 负债合计 | 744,445.39 | 627,100.53 | 491,753.77 | 450,392.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | |
| 资本公积 | 113,196.51 | 183,997.18 | 183,997.18 | 304,863.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 229,074.48 | 254,950.90 | 253,855.75 | 238,184.70 | |
| 盈余公积 | 87,949.93 | 87,323.63 | 87,323.63 | 87,323.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,460.54 | 346,060.18 | 392,012.01 | 367,813.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 928,051.46 | 1,039,701.89 | 1,084,558.58 | 1,165,554.79 | |
| 少数股东权益 | 479,590.38 | 453,764.72 | 445,778.88 | 414,537.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,407,641.84 | 1,493,466.61 | 1,530,337.46 | 1,580,091.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,152,087.23 | 2,120,567.14 | 2,022,091.23 | 2,030,483.98 | |
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