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大秦铁路(601006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 901,719.06 | 648,919.63 | 608,571.50 | 457,333.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 253,004.10 | 213,800.56 | 162,106.05 | 155,716.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,419.46 | 5,850.05 | 4,888.69 | 20,220.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,555.48 | 125,599.78 | 123,921.09 | 126,772.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 82,627.39 | 80,698.90 | 74,760.69 | 71,489.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,248,325.51 | 1,074,868.93 | 974,248.03 | 831,534.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 235,794.29 | 222,899.02 | 235,037.17 | 336,296.65 | |
工程物资 | 470.80 | 1,246.36 | 815.87 | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,828,956.64 | 4,890,713.79 | 4,934,744.75 | 4,679,079.31 | |
固定资产清理 | -- | -40.04 | -55.59 | -41.32 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 464,463.67 | 464,879.20 | 467,474.14 | 470,069.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 514.01 | 635.76 | 768.55 | 902.02 | |
递延所得税资产 | 9,370.34 | 8,603.06 | 8,603.06 | 8,114.99 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,546,085.61 | 5,595,453.03 | 5,653,903.81 | 5,500,936.59 | |
资产总计 | 6,794,411.12 | 6,670,321.95 | 6,628,151.84 | 6,332,470.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 310,000.00 | 350,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 244,159.80 | 137,162.70 | 128,686.61 | 132,050.28 | |
预收款项 | 14,648.71 | 20,347.01 | 10,312.88 | 9,669.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 59,170.66 | 68,958.05 | 63,091.11 | 62,553.43 | |
应交税费 | 88,800.73 | 82,321.88 | 77,532.25 | 88,085.13 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,580.94 | 425.25 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 389,302.71 | -- | |
其他应付款 | 433,773.52 | 1,908,673.76 | 2,032,881.47 | 1,861,727.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,154,134.37 | 2,567,888.65 | 2,701,807.03 | 2,154,086.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 1,344,441.79 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 60.07 | -- | |
专项应付款 | 51.60 | 50.69 | -- | 59.22 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,344,493.40 | 50.69 | 60.07 | 59.22 | |
负债合计 | 2,498,627.77 | 2,567,939.34 | 2,701,867.10 | 2,154,145.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,297,675.71 | 1,297,675.71 | 1,297,675.71 | 1,297,675.71 | |
资本公积 | 1,713,021.54 | 1,713,021.54 | 1,713,021.54 | 1,713,021.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 315,567.62 | 250,263.87 | 250,263.87 | 250,263.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 969,518.49 | 841,421.49 | 665,323.62 | 917,363.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,295,783.35 | 4,102,382.61 | 3,926,284.74 | 4,178,325.09 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,295,783.35 | 4,102,382.61 | 3,926,284.74 | 4,178,325.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,794,411.12 | 6,670,321.95 | 6,628,151.84 | 6,332,470.74 |
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