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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,941,629.31 | 5,358,933.80 | 5,613,883.85 | 5,618,923.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 619,802.25 | 731,843.28 | 722,266.43 | 698,393.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 619,802.25 | 731,843.28 | 722,266.43 | 698,393.92 | |
| 应收款项融资 | 45,427.12 | 77,993.20 | 68,024.74 | 122,932.06 | |
| 预付款项 | 17,068.53 | 54,068.50 | 58,939.17 | 47,906.89 | |
| 其他应收款(合计) | 316,265.37 | 215,443.19 | 247,654.02 | 170,594.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 316,265.37 | -- | 247,654.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,262.68 | 173,808.29 | 162,500.62 | 171,420.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,749.07 | 277,122.79 | 273,952.51 | 266,886.03 | |
| 流动资产合计 | 7,213,204.32 | 6,889,213.03 | 7,147,221.35 | 7,097,057.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,651,493.12 | 2,876,228.84 | 2,801,810.64 | 2,716,972.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74,033.54 | 282,439.46 | 193,033.49 | 150,681.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,689,931.42 | 8,131,133.82 | 8,195,890.50 | 8,275,627.23 | |
| 固定资产净额 | 8,689,931.42 | -- | 8,195,890.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 95,867.19 | 51,212.12 | 58,511.07 | 65,242.16 | |
| 无形资产 | 940,713.04 | 942,681.22 | 946,262.88 | 949,807.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,905.47 | 11,065.88 | 9,902.03 | 10,964.25 | |
| 递延所得税资产 | 150,400.40 | 159,415.06 | 151,584.44 | 148,882.05 | |
| 其他非流动资产 | 13,196.70 | 3,932.67 | 5,563.45 | 17,531.74 | |
| 非流动资产合计 | 12,641,425.37 | 12,470,549.32 | 12,374,015.52 | 12,347,636.56 | |
| 资产总计 | 19,854,629.69 | 19,359,762.35 | 19,521,236.87 | 19,444,693.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,201.76 | 20,215.69 | 18,314.47 | 13,916.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 593,205.18 | 359,302.91 | 345,980.70 | 297,711.35 | |
| 应付票据 | 267,160.29 | 76,791.06 | 76,483.70 | 218.00 | |
| 应付账款 | 326,044.89 | 282,511.85 | 269,497.00 | 297,493.35 | |
| 预收款项 | 684.03 | 39,653.37 | 1,448.14 | 1,518.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,119.79 | 122,550.49 | 127,615.32 | 118,444.21 | |
| 应交税费 | 209,375.52 | 157,043.35 | 120,477.63 | 144,183.47 | |
| 其他应付款(合计) | 535,845.23 | 455,114.94 | 1,228,320.71 | 813,582.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27.46 | 27.46 | 713,637.43 | 27.46 | |
| 其他应付款 | 535,817.77 | -- | 514,683.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,097.59 | 71,096.45 | 72,177.62 | 104,897.51 | |
| 其他流动负债 | 15,519.23 | 28,043.92 | 11,878.04 | 12,144.71 | |
| 流动负债合计 | 1,817,251.33 | 1,540,535.05 | 2,051,256.68 | 1,636,449.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,182,216.40 | 1,184,159.28 | 1,186,613.81 | 1,212,964.54 | |
| 应付债券 | 2,957,002.31 | 2,938,753.31 | 2,913,576.44 | 2,889,207.60 | |
| 租赁负债 | 83,734.50 | 36,092.79 | 39,210.77 | 48,184.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | 210,788.63 | 201,390.78 | 200,350.15 | 197,583.05 | |
| 长期应付款(合计) | 6,084.37 | 7,064.37 | 7,064.37 | 7,007.87 | |
| 长期应付款 | 63.76 | -- | 1,043.76 | -- | |
| 专项应付款 | 6,020.62 | -- | 6,020.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25,153.50 | 25,153.03 | 25,402.86 | 27,665.72 | |
| 其他非流动负债 | 39,550.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,504,529.74 | 4,392,613.57 | 4,372,218.41 | 4,382,613.65 | |
| 负债合计 | 6,321,781.07 | 5,933,148.62 | 6,423,475.08 | 6,019,063.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,690.80 | 1,486,689.69 | 1,486,687.44 | 1,486,679.15 | |
| 资本公积 | 2,334,623.34 | 2,334,308.87 | 2,334,314.45 | 2,334,308.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -60,533.85 | -50,868.15 | -51,605.59 | -51,252.90 | |
| 专项储备 | 71,429.51 | 87,121.51 | 77,366.02 | 69,344.80 | |
| 盈余公积 | 1,832,169.86 | 1,713,399.67 | 1,713,399.67 | 1,713,399.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,439,914.48 | 6,463,401.34 | 6,184,362.97 | 6,514,069.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,440,119.62 | 12,369,879.24 | 12,080,352.97 | 12,402,383.29 | |
| 少数股东权益 | 1,092,729.00 | 1,056,734.49 | 1,017,408.82 | 1,023,247.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,532,848.62 | 13,426,613.73 | 13,097,761.78 | 13,425,630.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,854,629.69 | 19,359,762.35 | 19,521,236.87 | 19,444,693.74 | |
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