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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,731,560.19 | 6,882,056.31 | 6,712,621.23 | 6,617,443.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 497,545.36 | 560,754.83 | 652,456.98 | 592,877.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 497,545.36 | 560,754.83 | 652,456.98 | 592,877.39 | |
| 应收款项融资 | 180,188.29 | 181,681.03 | 111,961.46 | 46,179.50 | |
| 预付款项 | 35,965.33 | 33,982.61 | 44,249.88 | 65,436.49 | |
| 其他应收款(合计) | 370,627.56 | 177,171.03 | 543,391.36 | 483,251.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 220,728.70 | -- | 240,667.03 | 240,667.03 | |
| 其他应收款 | 149,898.86 | -- | 302,724.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,753.81 | 199,966.15 | 198,479.81 | 199,330.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,782.26 | 60,296.73 | 62,227.45 | 55,535.42 | |
| 流动资产合计 | 8,067,422.79 | 8,095,908.69 | 8,325,388.18 | 8,060,054.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,428,093.98 | 2,614,506.50 | 2,542,786.97 | 2,462,744.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 143,561.36 | 338,593.97 | 271,959.06 | 195,600.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,812,556.91 | 8,423,828.92 | 8,504,163.24 | 8,563,237.61 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 8,504,163.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 51,380.09 | 57,046.73 | 62,702.87 | 68,269.90 | |
| 无形资产 | 1,070,929.12 | 916,011.20 | 919,644.63 | 922,520.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,077.72 | 20,095.65 | 20,525.08 | 21,579.35 | |
| 递延所得税资产 | 145,089.65 | 136,958.66 | 140,092.79 | 144,329.63 | |
| 其他非流动资产 | 7,871.76 | 5,352.19 | 5,154.40 | 5,603.39 | |
| 非流动资产合计 | 12,699,899.43 | 12,526,244.82 | 12,481,478.54 | 12,395,983.46 | |
| 资产总计 | 20,767,322.22 | 20,622,153.51 | 20,806,866.72 | 20,456,038.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,802.59 | 10,308.66 | 10,307.80 | 23,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 535,392.80 | 457,192.27 | 486,593.82 | 513,517.13 | |
| 应付票据 | 19,428.05 | 60,847.70 | 98,213.89 | 150,961.46 | |
| 应付账款 | 515,964.75 | 396,344.56 | 388,379.93 | 362,555.67 | |
| 预收款项 | 954.61 | 1,736.23 | 1,628.22 | 1,175.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 141,159.53 | 151,945.97 | 146,713.21 | 247,190.13 | |
| 应交税费 | 108,746.87 | 143,986.45 | 90,171.82 | 84,281.95 | |
| 其他应付款(合计) | 488,906.17 | 398,181.47 | 1,125,353.74 | 351,900.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 728,017.28 | -- | |
| 其他应付款 | 488,906.17 | -- | 397,336.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,550.28 | 106,487.89 | 110,527.78 | 98,079.89 | |
| 其他流动负债 | 14,811.91 | 24,192.16 | 17,164.08 | 19,145.03 | |
| 流动负债合计 | 1,554,868.02 | 1,567,343.04 | 2,182,660.95 | 1,537,167.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,068,557.49 | 1,086,758.59 | 1,073,262.37 | 1,103,404.98 | |
| 应付债券 | 2,570,878.13 | 2,756,539.86 | 2,862,978.68 | 3,038,591.96 | |
| 租赁负债 | 48,714.00 | 48,981.47 | 49,939.06 | 51,154.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | 219,967.86 | 214,883.99 | 215,170.02 | 213,418.19 | |
| 长期应付款(合计) | 6,229.89 | 6,229.89 | 6,229.89 | 6,229.89 | |
| 长期应付款 | 21.66 | -- | 21.66 | -- | |
| 专项应付款 | 6,208.23 | -- | 6,208.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,175.57 | 22,095.80 | 22,283.34 | 22,124.06 | |
| 其他非流动负债 | 36,177.51 | 36,569.51 | 36,961.51 | 37,152.82 | |
| 非流动负债合计 | 3,971,700.46 | 4,172,059.11 | 4,266,824.87 | 4,472,075.99 | |
| 负债合计 | 5,526,568.48 | 5,739,402.15 | 6,449,485.81 | 6,009,243.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,574,731.46 | 1,537,139.38 | 1,516,702.49 | 1,486,696.25 | |
| 资本公积 | 2,831,202.24 | 2,638,469.82 | 2,522,919.38 | 2,335,216.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -79,323.31 | -68,282.76 | -67,833.89 | -69,597.32 | |
| 专项储备 | 47,480.59 | 97,051.83 | 98,492.66 | 91,636.14 | |
| 盈余公积 | 2,059,500.06 | 1,941,234.32 | 1,941,234.32 | 1,941,234.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,065,853.70 | 7,105,789.01 | 6,748,425.79 | 7,088,157.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,776,287.12 | 13,552,783.29 | 13,074,663.24 | 13,209,165.13 | |
| 少数股东权益 | 1,464,466.63 | 1,329,968.07 | 1,282,717.67 | 1,237,629.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,240,753.74 | 14,882,751.36 | 14,357,380.91 | 14,446,795.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,767,322.22 | 20,622,153.51 | 20,806,866.72 | 20,456,038.38 | |
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