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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,260,349.74 | 6,398,600.75 | 6,285,890.88 | 6,005,273.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 799,651.62 | 595,186.40 | 687,963.53 | 588,530.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 799,651.62 | 595,186.40 | 687,963.53 | 588,530.52 | |
| 应收款项融资 | 37,466.87 | 72,824.81 | 48,683.42 | 100,922.55 | |
| 预付款项 | 32,324.99 | 45,583.53 | 64,768.01 | 82,190.70 | |
| 其他应收款(合计) | 415,934.04 | 121,529.17 | 310,812.32 | 380,585.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 240,667.03 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175,267.01 | -- | 310,812.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,665.61 | 164,662.46 | 158,012.63 | 160,902.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,865.72 | 94,067.93 | 90,791.71 | 97,666.06 | |
| 流动资产合计 | 7,803,258.59 | 7,492,455.04 | 7,646,922.51 | 7,416,071.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,393,837.56 | 2,863,495.28 | 2,802,878.82 | 2,730,080.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 142,529.46 | 261,129.28 | 194,744.30 | 129,404.54 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,706,231.45 | 8,421,749.48 | 8,475,241.90 | 8,549,069.96 | |
| 固定资产净额 | 8,706,231.45 | -- | 8,475,241.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 73,791.47 | 79,616.80 | 85,419.62 | 90,217.50 | |
| 无形资产 | 926,991.09 | 929,960.95 | 933,511.42 | 937,101.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23,340.96 | 13,905.24 | 11,653.61 | 12,591.28 | |
| 递延所得税资产 | 142,730.19 | 147,903.98 | 147,479.37 | 150,209.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,235.42 | 7,989.92 | 13,299.25 | 11,850.13 | |
| 非流动资产合计 | 12,426,443.85 | 12,737,122.42 | 12,676,326.53 | 12,622,366.46 | |
| 资产总计 | 20,229,702.45 | 20,229,577.46 | 20,323,249.03 | 20,038,437.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,351.72 | 29,503.34 | 99,007.54 | 96,280.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 593,474.55 | 536,252.05 | 590,204.36 | 636,760.91 | |
| 应付票据 | 143,687.57 | 178,945.90 | 275,650.11 | 336,440.25 | |
| 应付账款 | 449,786.99 | 357,306.15 | 314,554.24 | 300,320.66 | |
| 预收款项 | 980.26 | 1,056.83 | 1,198.08 | 1,652.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 277,237.37 | 232,915.55 | 173,354.08 | 138,931.32 | |
| 应交税费 | 53,315.33 | 101,097.32 | 77,272.33 | 173,845.14 | |
| 其他应付款(合计) | 482,013.38 | 401,935.55 | 1,045,451.94 | 318,510.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27.46 | -- | 713,612.49 | -- | |
| 其他应付款 | 481,985.93 | -- | 331,839.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,048.03 | 90,542.90 | 84,730.05 | 77,520.99 | |
| 其他流动负债 | 19,551.81 | 34,192.83 | 16,737.38 | 21,705.69 | |
| 流动负债合计 | 1,741,726.05 | 1,778,319.44 | 2,259,984.81 | 1,641,695.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,104,149.15 | 1,110,520.96 | 1,046,714.02 | 1,178,692.81 | |
| 应付债券 | 3,022,717.74 | 3,021,497.31 | 2,999,580.87 | 2,978,083.07 | |
| 租赁负债 | 60,994.84 | 62,751.75 | 72,458.11 | 73,870.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | 212,594.95 | 216,087.78 | 213,324.91 | 211,705.78 | |
| 长期应付款(合计) | 6,271.99 | 6,271.99 | 6,271.99 | 6,084.37 | |
| 长期应付款 | 63.76 | -- | 63.76 | -- | |
| 专项应付款 | 6,208.23 | -- | 6,208.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 24,580.81 | 24,697.41 | 24,607.07 | 25,006.34 | |
| 其他非流动负债 | 37,745.52 | 38,177.42 | 38,757.78 | 39,550.02 | |
| 非流动负债合计 | 4,469,055.00 | 4,480,004.62 | 4,401,714.76 | 4,512,993.21 | |
| 负债合计 | 6,210,781.05 | 6,258,324.05 | 6,661,699.57 | 6,154,688.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,694.59 | 1,486,694.25 | 1,486,692.68 | 1,486,691.86 | |
| 资本公积 | 2,334,995.86 | 2,335,330.42 | 2,335,089.90 | 2,334,630.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -69,853.82 | -60,918.60 | -60,373.54 | -60,565.91 | |
| 专项储备 | 76,806.33 | 80,521.12 | 96,157.52 | 87,467.14 | |
| 盈余公积 | 1,941,234.32 | 1,832,169.86 | 1,832,169.86 | 1,832,169.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,722,660.77 | 6,807,347.67 | 6,457,881.45 | 6,736,606.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,828,360.76 | 12,816,967.67 | 12,483,441.93 | 12,752,824.80 | |
| 少数股东权益 | 1,190,560.63 | 1,154,285.74 | 1,178,107.53 | 1,130,924.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,018,921.39 | 13,971,253.41 | 13,661,549.46 | 13,883,749.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,229,702.45 | 20,229,577.46 | 20,323,249.03 | 20,038,437.60 | |
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