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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,847,552.71 | 1,573,589.83 | 888,937.24 | 1,555,244.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 635,188.09 | 634,214.99 | 705,257.63 | 677,777.49 | |
| 应收票据 | 9,860.16 | 31,533.47 | 75,002.29 | 44,794.54 | |
| 应收账款 | 625,327.93 | 602,681.52 | 630,255.34 | 632,982.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,777.20 | 93,614.33 | 7,975.24 | 18,076.54 | |
| 其他应收款(合计) | 258,209.70 | 213,375.38 | 315,836.57 | 164,044.62 | |
| 应收利息 | 4,397.21 | 107.63 | 2,000.25 | 1,561.98 | |
| 应收股利 | 30.00 | 30.00 | 295.05 | 102.40 | |
| 其他应收款 | 253,782.49 | -- | 313,541.27 | 162,380.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,727.43 | 152,661.44 | 161,083.41 | 159,960.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 147,309.84 | 22,348.87 | 35,660.34 | 39,699.95 | |
| 流动资产合计 | 3,058,764.97 | 2,689,804.84 | 2,114,750.44 | 2,614,803.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,473.50 | 6,515.87 | 6,515.87 | 6,515.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | 2,033,215.75 | 2,243,794.15 | 2,163,317.15 | 2,083,007.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 238,331.64 | 414,055.79 | 424,878.56 | 272,418.08 | |
| 在建工程 | 238,331.64 | 414,055.79 | 424,878.56 | 272,418.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,190,968.14 | 7,063,252.97 | 7,125,772.56 | 7,189,156.29 | |
| 固定资产净额 | 8,190,968.14 | 7,063,252.97 | 7,125,772.56 | 7,189,156.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 891,523.39 | 648,690.70 | 651,588.04 | 580,757.38 | |
| 开发支出 | 4,787.83 | 4,787.83 | 4,787.83 | 4,787.83 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,698.23 | 6,494.42 | 6,960.19 | 7,049.71 | |
| 递延所得税资产 | 151,445.10 | 138,577.67 | 138,734.88 | 136,631.91 | |
| 其他非流动资产 | 5,443.70 | 76,282.23 | 61,766.52 | 257,243.91 | |
| 非流动资产合计 | 11,536,187.28 | 10,602,751.63 | 10,584,621.59 | 10,537,868.37 | |
| 资产总计 | 14,594,952.24 | 13,292,556.46 | 12,699,372.03 | 13,152,671.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 564,801.44 | 407,467.75 | 432,946.69 | 409,225.71 | |
| 应付票据 | 150,343.00 | -- | 108,083.00 | 87,609.00 | |
| 应付账款 | 414,458.44 | -- | 324,863.69 | 321,616.71 | |
| 预收款项 | 126,341.90 | 243,928.73 | 116,477.33 | 107,632.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,462.12 | 109,491.54 | 92,069.42 | 87,615.85 | |
| 应交税费 | 292,320.50 | 241,475.18 | 183,647.91 | 375,278.35 | |
| 其他应付款(合计) | 656,520.59 | 578,229.63 | 612,533.83 | 620,912.93 | |
| 应付利息 | 196.42 | 167.79 | 167.79 | 388.53 | |
| 应付股利 | 30.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 其他应付款 | 656,293.96 | -- | 612,363.28 | 620,521.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,349.39 | 10,932.80 | 15,175.54 | 14,434.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,830,795.94 | 1,591,525.63 | 1,452,850.72 | 1,615,100.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,009,475.30 | 765,763.90 | 707,663.90 | 711,213.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 268,101.95 | 281,664.27 | 280,688.22 | 281,956.30 | |
| 长期应付款(合计) | 31,309.58 | 32,906.77 | 32,118.87 | 34,850.95 | |
| 长期应付款 | 16,962.20 | 32,906.77 | 17,855.19 | 20,389.86 | |
| 专项应付款 | 14,347.38 | -- | 14,263.68 | 14,461.09 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,857.71 | 8,891.65 | 8,069.64 | 7,584.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,317,744.55 | 1,089,226.60 | 1,028,540.63 | 1,035,605.87 | |
| 负债合计 | 3,148,540.48 | 2,680,752.23 | 2,481,391.34 | 2,650,706.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | |
| 资本公积 | 2,389,823.86 | 2,471,937.68 | 2,471,937.68 | 2,471,937.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -116,443.83 | -136,849.18 | -136,849.18 | -136,849.18 | |
| 专项储备 | 39,242.84 | 36,935.30 | 36,920.99 | 33,182.26 | |
| 盈余公积 | 1,465,241.61 | 1,258,007.83 | 1,258,007.83 | 1,258,007.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,384,974.99 | 5,343,988.05 | 4,949,815.48 | 5,238,974.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,649,518.62 | 10,460,698.82 | 10,066,511.95 | 10,351,931.85 | |
| 少数股东权益 | 796,893.14 | 151,105.41 | 151,468.74 | 150,033.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,446,411.76 | 10,611,804.23 | 10,217,980.68 | 10,501,965.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,594,952.24 | 13,292,556.46 | 12,699,372.03 | 13,152,671.77 | |
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