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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 775,397.62 | 654,753.10 | 845,648.77 | 507,365.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 766.43 | 1,120.00 | 535.00 | 722.30 | |
| 应收账款 | 204,106.64 | 187,442.61 | 189,836.98 | 237,386.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,179.80 | 11,214.35 | 9,821.71 | 10,686.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 126,553.07 | -- | -- | 119,445.00 | |
| 其他应收款 | 67,104.98 | 22,828.52 | 35,281.02 | 61,917.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,812.59 | 157,332.97 | 153,236.61 | 141,842.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,350,921.13 | 1,034,691.54 | 1,234,360.10 | 1,079,366.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,500,041.38 | 1,562,536.99 | 1,523,621.20 | 1,464,230.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 177,972.32 | 228,623.45 | 146,167.53 | 85,231.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,428,184.26 | 6,278,674.31 | 6,371,688.50 | 6,461,467.31 | |
| 固定资产清理 | -- | 2,041.64 | 1,028.05 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 434,653.23 | 436,340.79 | 438,913.01 | 441,534.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,996.20 | 7,169.27 | 5,052.62 | -- | |
| 递延所得税资产 | 138,998.62 | 1,284.38 | 1,284.38 | 9,296.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,687,846.01 | 8,516,670.83 | 8,487,755.29 | 8,461,760.77 | |
| 资产总计 | 10,038,767.14 | 9,551,362.37 | 9,722,115.39 | 9,541,126.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 374,727.01 | 381,955.22 | 349,458.34 | 280,416.39 | |
| 预收款项 | 100,764.19 | 107,202.20 | 62,720.86 | 75,623.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,390.58 | 36,786.91 | 40,270.56 | 64,384.82 | |
| 应交税费 | 206,925.20 | 150,854.76 | 75,353.04 | 167,068.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,000.33 | 49,175.67 | 51,158.94 | 31,222.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | 579,804.87 | -- | |
| 其他应付款 | 503,313.18 | 366,233.35 | 385,892.54 | 430,614.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,420.31 | 998,978.32 | 599,581.78 | 599,163.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,633,540.78 | 2,091,186.43 | 2,144,240.92 | 1,648,493.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 1,246,537.76 | 748,508.82 | 1,147,326.15 | 1,147,171.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 107.03 | 246.93 | 120.29 | 51.60 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 123,899.60 | 119,967.80 | 119,967.80 | 119,967.80 | |
| 非流动负债合计 | 1,370,544.40 | 868,723.55 | 1,267,414.24 | 1,267,190.61 | |
| 负债合计 | 3,004,085.18 | 2,959,909.98 | 3,411,655.15 | 2,915,683.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | 1,486,679.15 | |
| 资本公积 | 2,490,440.83 | 2,324,955.72 | 2,324,955.72 | 2,324,955.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 640,124.31 | 525,130.27 | 525,130.27 | 525,130.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,401,598.34 | 2,241,634.85 | 1,972,851.90 | 2,287,856.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,018,842.62 | 6,578,399.98 | 6,309,617.04 | 6,624,622.13 | |
| 少数股东权益 | 15,839.34 | 13,052.41 | 843.19 | 821.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,034,681.96 | 6,591,452.39 | 6,310,460.24 | 6,625,443.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,038,767.14 | 9,551,362.37 | 9,722,115.39 | 9,541,126.93 | |
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