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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 800,958.80 | 1,011,787.94 | 286,634.90 | 238,038.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 202.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 64,726.20 | 69,100.51 | 57,930.10 | 58,149.06 | |
| 应收账款 | 66,287.90 | 73,488.10 | 76,106.40 | 71,352.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,960.30 | 34,570.08 | 37,368.20 | 25,409.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 2.20 | -- | 4.10 | |
| 应收股利 | 13,540.80 | 19,381.75 | 29,295.80 | 19,382.65 | |
| 其他应收款 | 73,120.80 | 29,418.13 | 9,603.00 | 12,948.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,216.00 | 12,084.10 | 12,723.10 | 16,502.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,313.40 | 10,313.33 | 10,313.40 | 10,313.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,340.20 | 15,160.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,065,464.40 | 1,275,306.14 | 519,974.90 | 452,302.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,069.40 | 10,526.52 | 10,482.00 | 13,092.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383,617.60 | 359,097.44 | 334,578.30 | 357,790.22 | |
| 投资性房地产 | 29,523.70 | 26,116.10 | 26,303.50 | 27,106.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 488,636.60 | 578,222.20 | 567,727.30 | 549,341.07 | |
| 工程物资 | -- | 1,279.83 | -- | 1,172.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,068,188.70 | 900,960.44 | 894,113.00 | 779,713.35 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.43 | -- | 122.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 279,406.50 | 241,310.45 | 245,268.40 | 247,239.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,165.60 | 14,165.58 | 14,165.60 | 14,165.58 | |
| 长期待摊费用 | 884.90 | 774.44 | 706.10 | 702.39 | |
| 递延所得税资产 | 104,611.80 | 101,395.87 | 102,953.50 | 101,503.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,758.80 | -- | -- | 306.97 | |
| 非流动资产合计 | 2,382,863.60 | 2,233,851.30 | 2,196,297.70 | 2,092,256.43 | |
| 资产总计 | 3,448,328.00 | 3,509,157.44 | 2,716,272.60 | 2,544,558.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,463.80 | 171,434.24 | 388,417.10 | 306,593.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,084.40 | 44,213.69 | 29,046.70 | 27,032.61 | |
| 预收款项 | 11,472.00 | 16,204.41 | 9,437.20 | 10,838.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,458.60 | 4,572.96 | 4,133.60 | 3,292.73 | |
| 应交税费 | 55,129.40 | 52,740.29 | 52,585.00 | 53,648.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 141.22 | -- | 182.18 | |
| 应付股利 | 126.50 | 126.46 | 474.50 | 229.50 | |
| 其他应付款 | 104,267.10 | 100,565.33 | 140,131.40 | 77,569.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 305,733.90 | 303,517.25 | 151,669.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,721.30 | 8,560.73 | 16,190.70 | 11,691.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 4,082.00 | |
| 流动负债合计 | 622,369.20 | 762,451.71 | 792,085.20 | 495,160.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 432,711.40 | 445,311.40 | 375,150.00 | 353,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,000.00 | 12,282.05 | 12,210.60 | 12,483.16 | |
| 专项应付款 | -- | 1,345.16 | -- | 2,013.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,712.90 | 15,376.91 | 15,630.00 | 16,466.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,033.50 | 4,041.18 | 4,061.60 | -- | |
| 非流动负债合计 | 465,457.80 | 478,356.70 | 407,052.20 | 534,263.23 | |
| 负债合计 | 1,087,827.00 | 1,240,808.42 | 1,199,137.40 | 1,029,423.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 资本公积 | 759,476.80 | 732,385.71 | 208,472.10 | 207,287.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,580.20 | 25,198.98 | 25,199.00 | 25,198.98 | |
| 一般风险准备 | 20.60 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,721.20 | 163,655.48 | 175,748.90 | 174,881.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,284,798.80 | 2,201,240.17 | 1,489,420.00 | 1,487,368.17 | |
| 少数股东权益 | 75,702.20 | 67,108.85 | 27,715.20 | 27,766.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,360,501.00 | 2,268,349.02 | 1,517,135.20 | 1,515,134.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,448,328.00 | 3,509,157.44 | 2,716,272.60 | 2,544,558.73 | |
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