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宁波港(601018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 582,632.40 | 330,864.40 | 247,711.40 | 188,360.80 | |
交易性金融资产 | 62.80 | 106.40 | 105.70 | 103.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 305,461.50 | -- | |
应收票据 | 112,724.80 | 88,834.70 | 66,025.90 | 73,257.80 | |
应收账款 | 205,748.50 | 273,115.90 | 239,435.60 | 223,244.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,955.60 | 33,293.70 | 44,773.30 | 48,236.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | 46,982.90 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 6,587.10 | 11,204.90 | 22,227.10 | 1,472.20 | |
其他应收款 | 38,170.40 | 32,048.70 | 24,755.80 | 22,996.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,288.70 | 17,739.80 | 20,441.30 | 23,130.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 55,075.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 142,254.80 | 287,291.10 | 223,315.60 | 206,804.70 | |
流动资产合计 | 1,200,500.10 | 1,074,499.60 | 888,791.70 | 787,605.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 13,427.00 | 16,878.00 | 53,308.30 | 55,903.80 | |
可供出售金融资产 | 25,521.50 | 26,112.30 | 69,969.70 | 37,476.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 11,385.20 | 72,678.60 | 67,760.70 | 61,919.80 | |
长期股权投资 | 818,872.10 | 833,941.60 | 814,551.10 | 830,364.70 | |
投资性房地产 | 38,612.10 | 28,171.20 | 29,034.90 | 30,319.70 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 497,724.60 | 861,053.40 | 351,242.50 | 366,020.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,531,449.90 | 2,269,101.80 | 2,021,613.20 | 2,006,154.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 551,506.10 | 557,699.70 | 524,098.00 | 493,671.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,336.40 | 14,336.40 | 14,165.60 | 14,165.60 | |
长期待摊费用 | 826.40 | 2,199.70 | 789.40 | 812.60 | |
递延所得税资产 | 98,479.40 | 99,005.80 | 97,681.80 | 98,491.70 | |
其他非流动资产 | 12,150.70 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,614,291.40 | 4,781,178.50 | 4,044,215.20 | 3,995,300.10 | |
资产总计 | 5,814,791.50 | 5,855,678.10 | 4,933,006.90 | 4,782,905.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 392,567.30 | 450,053.10 | 257,929.00 | 87,947.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | 97,949.70 | -- | |
应付票据 | 11,877.40 | -- | -- | 6,524.20 | |
应付账款 | 106,413.40 | 105,147.50 | 97,949.70 | 94,021.30 | |
预收款项 | 13,940.70 | 39,687.10 | 28,457.30 | 36,827.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,649.70 | 19,377.60 | 10,299.50 | 9,386.00 | |
应交税费 | 21,891.40 | 16,898.70 | 17,873.90 | 15,216.90 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | 115,224.20 | -- | |
应付利息 | 3,968.70 | 6,010.10 | 4,041.90 | 3,856.40 | |
应付股利 | 9,050.80 | 15,269.00 | 3,800.70 | 3,800.70 | |
其他应付款 | 181,052.00 | 203,556.60 | 107,381.60 | 81,653.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 57,238.00 | 49,842.80 | 54,835.20 | 66,064.00 | |
其他流动负债 | 300,000.00 | 201,515.10 | 200,000.00 | 300,000.00 | |
流动负债合计 | 1,481,646.40 | 1,468,596.80 | 1,129,496.40 | 924,685.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 588,820.80 | 643,240.50 | 317,744.50 | 328,012.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 55,966.00 | 54,898.40 | 47,053.30 | 33,915.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 20,070.00 | 20,280.50 | 20,273.20 | 20,740.00 | |
长期递延收益 | 2,634.80 | 2,068.80 | 1,964.00 | 1,964.00 | |
其他非流动负债 | 295.20 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 667,786.80 | 720,488.20 | 387,035.00 | 384,631.50 | |
负债合计 | 2,149,433.20 | 2,189,085.00 | 1,516,531.40 | 1,309,317.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
资本公积 | 862,894.90 | 888,519.90 | 787,389.70 | 787,362.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,829.80 | 7,934.00 | 6,156.80 | 7,085.50 | |
专项储备 | 10,722.60 | 10,756.30 | 10,003.30 | 9,278.50 | |
盈余公积 | 181,538.20 | 166,906.60 | 164,042.00 | 155,502.00 | |
一般风险准备 | 15,702.90 | 11,672.20 | 11,672.20 | 10,149.20 | |
未分配利润 | 1,064,038.00 | 1,048,644.30 | 966,739.20 | 1,033,217.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,459,011.20 | 3,451,718.10 | 3,226,003.20 | 3,282,595.10 | |
少数股东权益 | 206,347.10 | 214,875.00 | 190,472.30 | 190,992.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,665,358.30 | 3,666,593.10 | 3,416,475.50 | 3,473,587.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,814,791.50 | 5,855,678.10 | 4,933,006.90 | 4,782,905.10 |
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