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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 646,280.40 | 751,493.70 | 669,005.40 | 873,910.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,338.20 | 10,264.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 224,879.40 | 274,454.20 | 290,971.90 | 373,402.70 | |
| 应收票据 | -- | 2,832.80 | 2,042.90 | 96,599.80 | |
| 应收账款 | 224,879.40 | 271,621.40 | 288,929.00 | 276,802.90 | |
| 应收款项融资 | 112,346.50 | 98,602.90 | 90,883.80 | -- | |
| 预付款项 | 34,320.00 | 38,635.10 | 35,388.90 | 25,770.20 | |
| 其他应收款(合计) | 66,790.60 | 77,341.70 | 117,170.70 | 55,154.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 188.20 | 13,952.20 | 8,529.90 | 337.70 | |
| 其他应收款 | 66,602.40 | -- | 108,640.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,163.90 | 40,641.10 | 39,735.80 | 53,790.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273,465.90 | 332,276.30 | 329,212.10 | 280,734.10 | |
| 流动资产合计 | 1,406,246.70 | 1,613,445.00 | 1,582,706.80 | 1,673,026.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 247,435.40 | 205,832.70 | 198,574.40 | 132,343.60 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,972.30 | 15,050.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | |
| 长期应收款 | 5,141.40 | 5,447.10 | 5,447.10 | 347.10 | |
| 长期股权投资 | 827,907.50 | 817,336.40 | 813,021.30 | 823,369.30 | |
| 投资性房地产 | 42,097.60 | 27,689.60 | 26,650.60 | 26,559.20 | |
| 在建工程(合计) | 625,259.00 | 564,610.40 | 520,178.80 | 534,339.10 | |
| 在建工程 | 625,259.00 | -- | 520,178.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,076,785.70 | 3,073,101.40 | 3,086,339.10 | 3,073,964.30 | |
| 固定资产净额 | 3,076,785.70 | -- | 3,086,339.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 727,637.30 | 755,923.00 | 750,316.80 | 759,191.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,336.40 | 14,336.40 | 14,336.40 | 14,336.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,833.00 | 2,815.30 | 2,846.00 | 3,197.00 | |
| 递延所得税资产 | 98,225.40 | 91,901.60 | 94,238.10 | 96,527.20 | |
| 其他非流动资产 | 50,623.00 | 31,781.60 | 28,948.90 | 43,097.10 | |
| 非流动资产合计 | 5,771,652.40 | 5,632,929.90 | 5,581,514.00 | 5,546,543.90 | |
| 资产总计 | 7,177,899.10 | 7,246,374.90 | 7,164,220.80 | 7,219,570.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 425,521.00 | 302,386.10 | 533,292.50 | 589,923.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,157.10 | 139,681.20 | 148,181.70 | 159,576.70 | |
| 应付票据 | 21,046.10 | 22,833.80 | 12,364.80 | -- | |
| 应付账款 | 108,111.00 | 116,847.40 | 135,816.90 | -- | |
| 预收款项 | 24,417.00 | 21,982.00 | 20,212.90 | 24,787.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,801.10 | 51,416.90 | 37,799.10 | 24,181.10 | |
| 应交税费 | 50,031.30 | 44,426.90 | 38,804.80 | 29,973.50 | |
| 其他应付款(合计) | 222,576.50 | 226,598.90 | 238,992.40 | 196,167.10 | |
| 应付利息 | 3,787.10 | 2,929.90 | 3,010.70 | 3,000.90 | |
| 应付股利 | 26,653.60 | 28,210.10 | 42,325.60 | 19,685.50 | |
| 其他应付款 | 192,135.80 | -- | 193,656.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,828.00 | 40,947.30 | 50,539.60 | 50,409.60 | |
| 其他流动负债 | 304,103.20 | 436,705.90 | 131,484.10 | 277,800.00 | |
| 流动负债合计 | 1,932,453.50 | 2,082,274.00 | 2,122,523.00 | 2,205,183.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 706,365.60 | 689,095.60 | 660,497.20 | 629,876.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,342.20 | 48,428.80 | 43,821.40 | 45,728.50 | |
| 长期应付款 | 43,342.20 | -- | 43,821.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45,914.30 | 51,565.70 | 50,933.10 | 43,390.30 | |
| 长期递延收益 | 4,683.90 | 2,609.30 | 2,637.30 | 2,803.30 | |
| 其他非流动负债 | 1,956.00 | 227.30 | 233.30 | 245.50 | |
| 非流动负债合计 | 802,262.00 | 791,926.70 | 758,122.30 | 722,044.10 | |
| 负债合计 | 2,734,715.50 | 2,874,200.70 | 2,880,645.30 | 2,927,227.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | |
| 资本公积 | 860,842.30 | 860,803.50 | 860,803.50 | 861,064.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,387.70 | 12,136.50 | 13,277.10 | 12,135.80 | |
| 专项储备 | 19,181.50 | 17,781.60 | 18,365.90 | 17,149.60 | |
| 盈余公积 | 251,022.70 | 236,097.30 | 236,097.30 | 226,117.00 | |
| 一般风险准备 | 30,678.00 | 26,517.70 | 26,517.70 | 30,678.00 | |
| 未分配利润 | 1,580,840.80 | 1,537,582.80 | 1,450,504.70 | 1,449,861.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,077,237.80 | 4,008,204.20 | 3,922,851.00 | 3,914,291.50 | |
| 少数股东权益 | 365,945.80 | 363,970.00 | 360,724.50 | 378,051.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,443,183.60 | 4,372,174.20 | 4,283,575.50 | 4,292,343.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,177,899.10 | 7,246,374.90 | 7,164,220.80 | 7,219,570.70 | |
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