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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 470,268.80 | 385,381.30 | 418,938.90 | 428,790.30 | |
| 交易性金融资产 | 32.10 | 60.10 | 61.30 | 62.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 365,348.20 | -- | 393,804.40 | -- | |
| 应收票据 | 137,300.80 | 134,884.00 | 98,636.00 | 117,466.60 | |
| 应收账款 | 228,047.40 | 270,272.80 | 295,168.40 | 268,203.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,403.50 | 41,210.60 | 26,917.10 | 38,121.20 | |
| 其他应收款(合计) | 29,447.90 | -- | 50,245.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,128.90 | 15,911.10 | 24,464.70 | 6,587.10 | |
| 其他应收款 | 24,319.00 | 26,963.00 | 25,781.10 | 32,939.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,692.40 | 19,011.20 | 17,053.80 | 18,541.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 42,025.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 267,684.30 | 243,265.60 | 278,908.70 | 279,768.40 | |
| 流动资产合计 | 1,179,877.20 | 1,136,959.70 | 1,185,930.00 | 1,232,505.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,035.60 | 6,080.20 | 10,864.60 | 13,159.90 | |
| 可供出售金融资产 | 27,920.30 | 27,866.90 | 26,929.90 | 26,534.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | |
| 长期股权投资 | 797,354.00 | 784,034.60 | 826,235.40 | 832,365.20 | |
| 投资性房地产 | 37,510.00 | 35,138.00 | 38,092.00 | 36,093.80 | |
| 在建工程(合计) | 439,109.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 439,109.20 | 443,012.20 | 501,407.50 | 507,499.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,903,600.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,903,600.20 | 2,929,644.50 | 2,702,461.00 | 2,578,826.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 698,668.60 | 691,184.60 | 657,536.00 | 553,212.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,336.40 | 14,336.40 | 14,336.40 | 14,336.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,815.40 | 848.80 | 954.20 | 936.50 | |
| 递延所得税资产 | 93,315.10 | 88,018.80 | 96,482.90 | 97,240.60 | |
| 其他非流动资产 | 19,557.50 | 16,215.50 | 15,914.40 | 15,490.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,040,709.80 | 5,036,868.00 | 4,891,701.80 | 4,676,183.00 | |
| 资产总计 | 6,220,587.00 | 6,173,827.70 | 6,077,631.80 | 5,908,688.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 635,609.40 | 610,319.10 | 438,989.80 | 404,935.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,499.70 | -- | 127,603.20 | -- | |
| 应付票据 | 29,207.10 | 22,189.50 | 9,945.70 | 16,418.80 | |
| 应付账款 | 104,292.60 | 113,449.90 | 117,657.50 | 129,646.10 | |
| 预收款项 | 16,104.70 | 17,150.80 | 14,251.10 | 24,825.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,687.10 | 35,001.90 | 22,920.30 | 13,339.40 | |
| 应交税费 | 29,566.50 | 25,901.20 | 20,203.10 | 23,375.40 | |
| 其他应付款(合计) | 176,014.90 | -- | 192,282.20 | -- | |
| 应付利息 | 2,436.40 | 3,056.10 | 7,307.40 | 5,644.60 | |
| 应付股利 | 9,157.00 | 9,340.30 | 9,314.80 | 2,906.20 | |
| 其他应付款 | 164,421.50 | 185,413.60 | 175,660.00 | 207,125.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,242.50 | 32,157.00 | 57,002.10 | 50,090.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,554,954.10 | 1,464,477.80 | 1,572,974.20 | 1,526,074.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 626,815.60 | 679,229.60 | 659,029.50 | 562,082.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,524.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48,524.00 | 50,875.00 | 52,573.10 | 55,966.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37,722.30 | 37,749.80 | 39,731.40 | 19,890.50 | |
| 长期递延收益 | 2,578.90 | 2,609.80 | 2,609.80 | 2,634.80 | |
| 其他非流动负债 | 270.00 | 276.20 | 282.30 | 288.40 | |
| 非流动负债合计 | 715,910.80 | 770,740.40 | 754,226.10 | 640,862.50 | |
| 负债合计 | 2,270,864.90 | 2,235,218.20 | 2,327,200.30 | 2,166,937.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 | |
| 资本公积 | 861,938.80 | 862,894.90 | 862,894.90 | 862,894.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,245.80 | 9,372.40 | 8,134.40 | 7,958.30 | |
| 专项储备 | 12,216.90 | 13,444.20 | 13,118.60 | 11,989.10 | |
| 盈余公积 | 203,354.20 | 189,374.90 | 189,374.90 | 181,538.20 | |
| 一般风险准备 | 18,943.20 | 15,702.90 | 19,543.00 | 15,702.90 | |
| 未分配利润 | 1,217,071.70 | 1,198,250.50 | 1,100,475.20 | 1,132,223.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,637,055.40 | 3,606,324.60 | 3,510,825.80 | 3,529,591.60 | |
| 少数股东权益 | 312,666.70 | 332,284.90 | 239,605.70 | 212,159.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,949,722.10 | 3,938,609.50 | 3,750,431.50 | 3,741,751.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,220,587.00 | 6,173,827.70 | 6,077,631.80 | 5,908,688.30 | |
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